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申万菱信安泰裕利纯债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.23% 1.46% 0.23% 1.65% -2.13%
近1周 0.13% 0.02% -0.03% 0.05% 0.14%
近1月 0.00% 0.11% 0.81% 0.04% -0.74%
近3月 0.32% 0.33% -0.13% 0.43% -0.04%
近6月 -0.38% 0.70% 2.31% 0.65% -2.44%
近1年 -1.41% 1.52% -4.54% 1.75% -1.75%
近2年 3.57% 3.58% -12.97% 4.98% --
近3年 62.84% 5.86% -24.60% 9.44% --
2024年度 5.52%2.01%-7.86%3.05%--
2023年度 57.78%2.20%-4.38%4.15%--
2022年度 --2.08%-13.72%2.33%--
2021年度 --2.45%-10.91%4.20%--
2020年度 --2.41%3.77%2.86%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0224（12-19） 1.0000（12-19） 0.7703（12-19） 1.0908（12-19） 1.3742（12-19）
累计净值 1.6064 -- 0.7703 1.2012 1.3742
成立时间 2022-11-24 2014-06-17 2018-09-06 2019-09-06 2024-03-06
最新规模 4.55亿 7.63亿 0亿 72.1亿 0.03亿
手续费 免费 免费 免费 0.1% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.17 0.43 -1 0.55 -1.43
最大回撤(近一年) -3.52% 0.00% -7.01% -0.25% -2.98%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 同泰基金 易方达基金 先锋基金 兴银基金 申万菱信
成立时间 2018-10-11 2001-04-17 2016-05-16 2013-10-25 2004-01-15
公司规模 47.28亿元 25871.51亿元 28.92亿元 1024.97亿元 802.3亿元
旗下基金数 48只 826只 18只 118只 149只
旗下经理数 6人 112人 4人 14人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开08：12.84%
  • 25农发21：14.61%
  • 25农发11：8.39%
  • 25农发23：12.46%
  • 25国开08：10.32%
  • 23农发清发04：3.29%
  • 24江苏银行CD228：2.19%
  • 25建设银行CD374：2.18%
  • 25中国银行CD032：4.37%
  • 25交通银行CD138：4.37%
  • 万青转债：0.42%
  • 华海转债：0.69%
  • 南航转债：0.93%
  • 天能转债：0.05%
  • 柳药转债：0.51%
  • 23国开02：2.49%
  • 25盐城国投CP002：1.37%
  • 25长寿开投CP002：1.36%
  • 25农发01：1.36%
  • 25农发21：1.36%
  • 22农发02：10.7%
  • 22进出15：28.79%
  • 23附息国债19：14.13%
  • 24农发03：12.68%
  • 25农发清发12：10.44%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置