- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 27.11% -0.30% 3.89% 15.35% 1.44% 近1周 -0.38% 0.14% 2.98% -4.23% 0.05% 近1月 0.52% -0.47% 6.45% -0.33% -0.26% 近3月 -0.82% -0.11% 5.30% -0.52% -0.10% 近6月 24.08% -0.91% 7.34% 12.19% 3.41% 近1年 26.74% -0.06% 2.56% 14.73% 1.26% 近2年 28.11% 4.95% 4.07% -- 7.01% 近3年 -- 7.91% -9.10% -- -- 2024年度 -0.01% 4.91% 0.22% -- 4.79% 2023年度 -- 2.75% -12.19% -- -- 2022年度 -- 3.18% -5.33% -- -- 2021年度 -- 5.55% -- -- -- 2020年度 -- 5.24% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 -- 债券型 混合型 QDII 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1187（12-17） 1.1028（12-19） 0.8543（12-19） 4.5159（12-18） 1.0503（12-19） 累计净值 1.1187 1.2844 0.8543 4.5159 1.0503 成立时间 2023-04-06 2018-09-17 2021-03-23 2024-04-18 2023-05-12 最新规模 0.6亿 10.29亿 0.1亿 13.69亿 2.74亿 手续费 免费 -- 免费 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.72 -1.29 0.07 0.77 -0.1 最大回撤(近一年) -10.04% -1.32% -12.61% -20.78% -3.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：27.57%
- 中小板：6.76%
- 创业板：0%
- 主板：43.44%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 兴图新科：5.6%
- 纵横股份：4.18%
- 建设工业：3.44%
- 航天彩虹：3.32%
- 湘电股份：3.31%
- 航天南湖：3.29%
- 智明达：3.07%
- 北方长龙：2.72%
- 长城军工：2.72%
- 航发控制：2.68%
- 英伟达公司：5.69%
- 苹果公司：5.23%
- 微软公司：4.67%
- 博通股份有限公司：4.45%
- Meta平台股份有限公司：4.31%
- 谷歌公司：4.24%
- 亚马逊公司：4.11%
- 空中客车有限公司：3.78%
- 菲利普莫里斯国际股份有限公司：3.61%
- 罗宾汉市场股份公司：3.35%
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持股集中度 -- -- 34.33% 43.44% 4.67% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：3.76%
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- 23嘉兴城投MTN001：4.99%
- 23广州高新MTN002：5%
- 24附息国债17：14.95%
- 25超长特别国债02：15.73%
- 25农发21：5.86%
- 25国债08：6.48%
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- 25平安人寿永续债01：0.51%
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- 18东方债01BC(品种二)：3.94%
- 23吴江城投MTN001：3.77%
- 24招商局MTN001：4.44%
- 25国债08：7.3%
- 25附息国债14：7.26%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置