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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.44% 0.40% 0.41% 0.41% 0.28%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01%
近1月 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.06%
近3月 0.29% 0.26% 0.28% 0.27% 0.19%
近6月 0.58% 0.53% 0.56% 0.55% 0.38%
近1年 1.23% 1.07% 1.16% 1.17% --
近2年 2.81% 2.41% 2.55% 2.64% --
近3年 -- -- -- 4.53% --
2025年度 1.36%1.14%1.25%1.27%--
2024年度 --1.50%1.53%1.67%--
2023年度 ------1.84%--
2022年度 ------1.71%--
2021年度 ------2.16%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-05-10 2023-07-17 2023-05-16 2014-06-25 2025-10-31
最新规模 917.66亿 0.88亿 0亿 1.3亿 32.84亿
手续费 -- -- -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -7.8 -13.76 -6.15 -7.87 --
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴证全球 博时基金 金信基金 长城基金 湘财基金
成立时间 2003-09-30 1998-07-13 2015-07-03 2001-12-27 2018-07-13
公司规模 7671.41亿元 11805.67亿元 209.71亿元 3769.1亿元 55.06亿元
旗下基金数 150只 741只 48只 257只 40只
旗下经理数 44人 102人 8人 38人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开10：0.93%
  • 25进出61：0.82%
  • 25北京银行CD206：0.73%
  • 25华夏银行CD295：0.91%
  • 25中信银行CD339：0.55%
  • 25北京银行CD192：3.37%
  • 25徽商银行CD238：3.37%
  • 25重庆银行CD019：3.38%
  • 25青岛银行CD027：3.38%
  • 25西安银行CD027：3.38%
  • 25大连银行CD190：1.69%
  • 25苏州银行CD214：1.69%
  • 25长沙银行CD252：1.7%
  • 25北京银行CD175：1.69%
  • 25上海农商银行CD055：1.69%
  • 25鲁高速SCP007：1.08%
  • 25农发31：2.18%
  • 25上海银行CD130：1.62%
  • 25中国银行CD067：1.79%
  • 25成都银行CD124：1.43%
  • 25富滇银行CD164：3.04%
  • 25广发银行CD268：3.04%
  • 25兴业银行CD086：3.04%
  • 25天津银行CD108：3.04%
  • 25交通银行CD124：3.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置