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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.72% 1.01% 25.18% 1.16% 4.53%
近1周 0.04% 0.05% -1.35% 0.02% 0.17%
近1月 0.09% -0.05% -2.41% 0.09% 0.09%
近3月 0.41% 0.32% -4.36% 0.27% 0.32%
近6月 0.76% -0.03% 20.07% 0.54% 1.81%
近1年 1.87% 1.11% 25.94% 1.21% 4.73%
近2年 5.28% 3.60% 41.38% 2.94% 10.25%
近3年 9.38% 12.51% 5.43% 4.90% 10.06%
2024年度 3.14%2.30%10.16%1.67%4.98%
2023年度 3.92%3.91%-23.71%1.93%-0.04%
2022年度 --8.04%-21.36%1.84%-5.28%
2021年度 --11.84%-14.67%2.24%--
2020年度 --1.81%--2.14%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1330（12-19） 1.3150（12-19） 1.1602（12-19） 1.0000（12-19） 1.0853（12-19）
累计净值 1.1330 1.4570 1.1602 -- 1.0853
成立时间 2022-11-24 2016-05-11 2020-01-08 2016-11-23 2021-07-27
最新规模 0.16亿 0.68亿 20.95亿 1.09亿 0.04亿
手续费 0.2% 免费 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.06 -0.45 1.52 -6.43 1.84
最大回撤(近一年) -0.13% -0.65% -15.86% 0.00% -1.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 融通基金 汇添富 宏利基金 招商基金
成立时间 2005-02-03 2001-05-22 2005-02-03 2002-06-06 2002-12-27
公司规模 10931.25亿元 1491.07亿元 10931.25亿元 978.89亿元 9375.67亿元
旗下基金数 761只 174只 761只 144只 627只
旗下经理数 97人 37人 97人 25人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.63%
  • 中小板：0%
  • 创业板：12.79%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.96%
  • 中小板：0.48%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中芯国际：9.8%
  • 腾讯控股：9.52%
  • 亿纬锂能：7.81%
  • 阿里巴巴-W：5.78%
  • 宁德时代：4.98%
  • 科伦博泰生物-B：4.78%
  • 格力电器：4.51%
  • 美的集团：4.43%
  • 紫金矿业：4.07%
  • 中兴通讯：1.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 山金国际：1.66%
  • 赤峰黄金：1.54%
  • 申洲国际：0.64%
  • 赛轮轮胎：0.64%
  • 明阳电气：0.58%
  • 中国南方航空股份：0.53%
  • 名创优品：0.5%
  • 兔宝宝：0.48%
  • 中国国航：0.46%
  • 鼎阳科技：0.41%
持股集中度 -- -- 57.42% -- 7.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 20广发银行二级01：2.13%
  • 22平安银行小微债：1.5%
  • 25工商银行CD084：1.45%
  • 25工商银行CD114：2.18%
  • 25建设银行CD117：1.45%
  • 21农业银行永续债01：8.44%
  • 23无锡建投MTN001：5.08%
  • 23中电国际MTN002：5.23%
  • 23鲁高速MTN011：7.31%
  • 24华夏银行永续债01：6.08%
  • 25国债01：0.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22进出13：7.26%
  • 24浦发银行CD297：7.06%
  • 24交通银行CD396：7.07%
  • 25财信证券CP002：2.13%
  • 25苏州银行CD107：7.09%
  • 21申宏06：7.95%
  • 22国新04：8.06%
  • 23中银01：7.97%
  • 23徐州矿务MTN001：8.03%
  • 23蛇口02：8.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置