- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.35% 15.21% -- 1.75% -- 近1周 0.02% -1.21% -1.70% 0.06% -1.41% 近1月 0.05% 0.06% -12.69% 0.21% -10.35% 近3月 0.15% 14.73% -19.32% 0.97% -- 近6月 0.36% 14.87% -- 1.65% -- 近1年 0.89% 42.19% -- 1.77% -- 近2年 2.21% 62.50% -- 5.74% -- 近3年 3.84% -- -- 9.58% -- 2025年度 1.02% 31.41% -- 0.49% -- 2024年度 1.54% 14.45% -- 5.69% -- 2023年度 -- -- -- 2.93% -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0456（06-26） 1.6887（06-26） 0.7398（06-26） 1.0890（06-26） 0.8431（06-26） 累计净值 1.0456 1.6887 0.7398 1.1270 0.8431 成立时间 2023-03-16 2023-09-21 2026-03-11 2022-03-25 2026-04-14 最新规模 0.07亿 0.43亿 -- 17.3亿 -- 手续费 免费 0.8% -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -7.42 2.3 -- 0.27 -- 最大回撤(近一年) -0.02% -14.70% -- -0.78% --
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25工商银行CD268：8.79%
- 25邮储银行CD027：10.22%
- 25平安银行CD042：7.32%
- 25广发银行CD110：8.78%
- 25恒丰银行CD172：8.77%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 21国开15：7.57%
- 22国开08：17.37%
- 23国开03：13.66%
- 23国开10：6.94%
- 24国开03：13.02%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置