- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.21% 1.20% -- 1.28% 1.09% 近1周 0.02% 0.02% -- 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% -- 0.10% 0.09% 近3月 0.28% 0.30% -- 0.30% 0.26% 近6月 0.59% 0.61% -- 0.63% 0.52% 近1年 1.32% 1.32% -- 1.40% 1.18% 近2年 3.16% 3.17% -- 3.25% 2.79% 近3年 -- 5.24% -- 5.14% 4.82% 2024年度 1.77% 1.80% -- 1.79% 1.56% 2023年度 -- 2.04% -- 1.88% 1.98% 2022年度 -- 2.01% -- 1.52% -- 2021年度 -- 2.49% -- 1.87% -- 2020年度 -- 2.36% -- 1.85% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 -- 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2023-02-24 2013-03-27 2025-12-08 2014-07-28 2022-10-27 最新规模 30.83亿 0.25亿 -- 2.46亿 55.38亿 手续费 -- -- -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 -- 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -4.62 -4.64 -- -2.45 -8.9 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25邮储银行CD046：1.54%
- 25宁波银行CD153：0.92%
- 25南京银行CD183：0.92%
- 25农业银行CD323：1.54%
- 25建设银行CD367：1.54%
- 24北京银行CD152：4.42%
- 24广发银行CD250：8.86%
- 24广发银行CD252：4.43%
- 25渤海银行CD288：8.86%
- 25北京农商银行CD073：4.43%
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- 23国开13：0.86%
- 25上海银行CD121：0.57%
- 25光大银行CD041：0.57%
- 25平安银行CD049：0.57%
- 25厦门国际银行CD116：0.68%
- 21进出05：0.75%
- 22农发12：0.83%
- 24交通银行CD329：1.47%
- 25皖交控SCP002：0.74%
- 25国航SCP002：0.74%
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持债集中度 -- -- -- 0.40% -- -
资产配置