- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.77% 1.01% 1.05% -- 1.22% 近1周 -0.01% 0.04% 0.03% -0.39% 0.03% 近1月 -0.09% 0.12% 0.10% 1.77% 0.09% 近3月 0.32% 0.53% 0.42% -- 0.60% 近6月 0.76% 1.03% 1.07% -- 1.19% 近1年 0.74% 1.61% 1.57% -- 1.89% 近2年 4.34% 3.71% 5.27% -- 4.25% 近3年 8.68% 6.87% 9.35% -- 7.56% 2025年度 1.00% 1.45% 2.23% -- 1.65% 2024年度 5.03% 2.94% 4.33% -- 2.97% 2023年度 -- 3.35% 2.57% -- 3.96% 2022年度 -- -- -- -- 2.57% 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1722（06-26） 1.1171（06-26） 1.1041（06-26） 1.1628（06-26） 1.2057（06-26） 累计净值 1.1884 1.1171 1.1041 1.1628 1.2057 成立时间 2023-02-15 2022-03-30 2022-10-26 2026-04-17 2013-01-28 最新规模 0亿 2.91亿 2.22亿 -- 9.88亿 手续费 -- -- 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.71 0.3 0.25 -- 0.95 最大回撤(近一年) -1.02% -0.15% -0.09% -- -0.13%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22国开08：16.43%
- 23国开03：32.61%
- 24江苏银行永续债01：8.24%
- 25农发11：11.29%
- 25国开08：16%
- 23宿迁产业MTN001：3.3%
- 25吉利SCP009(科创债)：4.62%
- 25电网CP003：7.81%
- 26一汽租赁SCP001：3.23%
- 26广发银行CD050：6.38%
- 21中国银行永续债01：6.33%
- 21工商银行永续债01：6.32%
- 23中信银行01：6.26%
- 25马上消费金融债01：6.22%
- 25农发贴现09：6.09%
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- 25农发21：2.39%
- 25国开05：1.98%
- 25国开20：2.03%
- 25农发30：3.38%
- 26农发01：1.63%
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持债集中度 -- -- 0.98% -- 1.01% -
资产配置