- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.49% 1.80% 52.30% -- 0.68% 近1周 0.02% 0.07% 8.49% -4.80% 0.05% 近1月 0.05% 0.21% 10.49% -8.89% 0.14% 近3月 0.22% 1.04% 52.13% 1.40% 0.46% 近6月 0.51% 1.71% 52.29% -- 0.67% 近1年 1.03% 2.09% 92.82% -- 1.18% 近2年 2.39% 6.17% 164.68% -- -- 近3年 4.65% -- -- -- -- 2025年度 1.05% 0.51% 26.90% -- 1.78% 2024年度 1.90% 6.48% 25.05% -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0474（06-26） 1.0617（06-26） 2.3567（06-26） 1.0153（06-26） 1.0252（06-26） 累计净值 1.0474 1.1517 2.3567 1.0153 1.0252 成立时间 2023-05-31 2023-12-01 2023-12-13 2026-03-24 2024-12-19 最新规模 2.15亿 4.7亿 0.16亿 -- 0.15亿 手续费 免费 0.3% 0.6% -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -5.13 0.63 2.67 -- -0.74 最大回撤(近一年) -0.02% -0.64% -18.59% -- -0.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25平安银行CD104：9.28%
- 25农业银行CD335：9.28%
- 25邮储银行CD041：9.26%
- 25浦发银行CD163：9.28%
- 25建设银行CD292：9.27%
- 18国开10：8.67%
- 19进出10：8.8%
- 19国开15：11%
- 20国开05：11.18%
- 24国开08：9.79%
- 25国债08：0.44%
- 25国债13：2.21%
- 25国债19：2.65%
- 26国债01：0.44%
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- 21国开08：12.98%
- 23国开08：13.24%
- 24国开03：13%
- 25国开06：12.9%
- 26贴现国开01：25.3%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.98% -
资产配置