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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.59% 3.00% 3.23% 0.47% 3.10%
近1周 0.05% 0.09% -0.42% 0.05% 0.16%
近1月 0.27% 0.38% -0.89% 0.23% 0.48%
近3月 0.62% 0.79% -0.27% 1.04% 1.23%
近6月 1.71% 1.82% 1.49% 0.35% 2.29%
近1年 3.37% 3.93% 4.66% 0.89% 3.52%
近2年 3.72% 6.64% -- 9.70% 6.68%
近3年 6.22% 10.99% -- 10.22% 10.44%
2025年度 0.36%2.44%--3.11%0.23%
2024年度 2.63%3.94%--6.43%5.89%
2023年度 --5.95%--4.10%2.74%
2022年度 --1.75%--2.09%2.53%
2021年度 --6.01%--10.13%5.08%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0250（09-28） 1.1004（09-28） 1.1094（09-28） 1.1300（09-28） 1.0979（09-28）
累计净值 1.0650 1.3254 1.1094 1.2832 1.2947
成立时间 2023-06-20 2018-10-29 2025-04-11 2020-06-11 2018-08-20
最新规模 10.29亿 35.69亿 17.02亿 0.09亿 2.11亿
手续费 0.2% 免费 -- 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.79 3.17 1.25 -0.49 2.86
最大回撤(近一年) -0.75% -0.41% -1.65% -2.05% -0.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 格林基金 大成基金 金信基金 万家基金
成立时间 2005-06-21 2016-11-01 1999-04-12 2015-07-03 2002-08-23
公司规模 9869.51亿元 373.96亿元 5168.73亿元 241.93亿元 6473.04亿元
旗下基金数 515只 63只 468只 50只 416只
旗下经理数 87人 12人 53人 7人 54人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- 8.29% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开10：6.3%
  • 22国开15：10.74%
  • 25国开05：7.72%
  • 26国开05：4.95%
  • 26中国银行CD011：9.59%
  • 23金街05：2.06%
  • 25杭金投SCP006：2.06%
  • 25国开18：5.63%
  • 26中飞01：2.66%
  • 26国开03：3.92%
  • 洽洽转债：0.06%
  • 22南京银行永续债01：2.61%
  • 康医转债：0.13%
  • 24中电投MTN011A：2.93%
  • 25皖交控MTN001：3.22%
  • 银微转债：0.32%
  • 海顺转债：0.22%
  • 东亚转债：0.2%
  • 广泰转债：0.22%
  • 丽岛转债：0.22%
  • 22国开15：10.45%
  • 22国开20：10.28%
  • 24农发13：9.66%
  • 24农发15：9.73%
  • 25农发31：9.58%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置