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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.17% 2.27% 0.48% 1.52% 3.05%
近1周 0.02% 0.08% 0.00% 0.07% 0.14%
近1月 0.09% 0.39% 0.04% 0.23% 0.48%
近3月 0.28% 0.78% 0.11% 0.39% 1.49%
近6月 0.64% 1.46% 0.28% 1.03% 2.33%
近1年 1.69% 2.62% 0.77% 1.98% 3.53%
近2年 4.58% 4.70% 1.90% 3.71% 5.81%
近3年 7.89% 9.56% 3.61% 7.57% 11.69%
2025年度 2.28%0.51%0.99%0.78%0.81%
2024年度 3.40%5.61%1.59%4.24%6.09%
2023年度 --3.58%2.18%3.00%3.12%
2022年度 --2.39%2.22%3.93%3.44%
2021年度 --3.68%3.30%4.16%4.47%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0851（09-28） 1.0134（09-28） 1.0897（09-28） 1.1482（09-28） 1.0494（09-28）
累计净值 1.0851 1.2729 1.1947 1.2612 1.2854
成立时间 2023-06-09 2018-06-25 2018-11-07 2018-12-27 2018-12-12
最新规模 1.42亿 0亿 0.11亿 27.73亿 10.14亿
手续费 0.2% -- 0.1% 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.25 1.8 -9.31 1.08 2.87
最大回撤(近一年) -0.02% -0.33% -0.02% -0.19% -0.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 永赢基金 汇安基金 国联基金 鹏扬基金
成立时间 2010-06-08 2013-11-07 2016-04-25 2013-05-31 2016-07-06
公司规模 2156.99亿元 7564.16亿元 479.4亿元 1672.7亿元 1463.53亿元
旗下基金数 269只 391只 141只 193只 191只
旗下经理数 40人 56人 19人 32人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21兴业银行二级01：5.24%
  • 21工商银行二级02：7.82%
  • 21中国银行二级03：7.83%
  • 21建设银行二级03：7.84%
  • 26中石集SCP001：7.64%
  • 25国开11：4.97%
  • 25国开08：8.85%
  • 25国开15：4.86%
  • 25国开20：5.01%
  • 26国开03：8.93%
  • 22深投01：7.84%
  • 23光大银行债02：7.85%
  • 23国开07：7.84%
  • 25国债19：13.17%
  • 25农发31：15.53%
  • 18国开05：7.75%
  • 23国开03：4.84%
  • 23农发03：5.59%
  • 23国开08：5.54%
  • 25农发31：26.29%
  • 21国开05：6.22%
  • 21国开10：8.57%
  • 23国开03：6.12%
  • 24国开清发02：5.68%
  • 24国开清发03：6.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置