- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.38% 2.23% 1.17% 2.27% 0.48% 近1周 0.04% 0.06% 0.02% 0.08% 0.00% 近1月 0.17% 0.27% 0.09% 0.39% 0.04% 近3月 0.44% 0.54% 0.28% 0.78% 0.11% 近6月 0.94% 1.45% 0.64% 1.46% 0.28% 近1年 1.97% 1.98% 1.69% 2.62% 0.77% 近2年 3.76% 1.24% 4.58% 4.70% 1.90% 近3年 8.32% 0.56% 7.89% 9.56% 3.61% 2025年度 1.47% -1.66% 2.28% 0.51% 0.99% 2024年度 4.73% 4.07% 3.40% 5.61% 1.59% 2023年度 -- -6.83% -- 3.58% 2.18% 2022年度 -- 2.13% -- 2.39% 2.22% 2021年度 -- 3.52% -- 3.68% 3.30%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0842（09-28） 1.0133（09-28） 1.0851（09-28） 1.0134（09-28） 1.0897（09-28） 累计净值 1.0842 1.0133 1.0851 1.2729 1.1947 成立时间 2023-08-09 2020-02-26 2023-06-09 2018-06-25 2018-11-07 最新规模 2.85亿 0亿 1.42亿 0亿 0.11亿 手续费 免费 免费 0.2% -- 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.57 0.31 1.25 1.8 -9.31 最大回撤(近一年) -0.05% -1.83% -0.02% -0.33% -0.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：9.09%
- 21交通银行二级：4.61%
- 22交通银行二级01：4.57%
- 22邮储银行二级01：4.57%
- 22中国银行二级01：4.57%
- 23进出10：8.84%
- 24国开05：8.65%
- 24农发30：16.71%
- 25永赢金租债02：8.09%
- 25金华融盛MTN001：6.61%
- 21兴业银行二级01：5.24%
- 21工商银行二级02：7.82%
- 21中国银行二级03：7.83%
- 21建设银行二级03：7.84%
- 26中石集SCP001：7.64%
- 25国开11：4.97%
- 25国开08：8.85%
- 25国开15：4.86%
- 25国开20：5.01%
- 26国开03：8.93%
- 22深投01：7.84%
- 23光大银行债02：7.85%
- 23国开07：7.84%
- 25国债19：13.17%
- 25农发31：15.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置