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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.70% 0.63%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08%
近3月 0.26% 0.25%
近6月 0.55% 0.51%
近1年 1.15% 1.04%
近2年 2.65% 2.36%
近3年 4.75% 4.19%
2025年度 1.33%1.19%
2024年度 1.86%1.64%
2023年度 --1.78%
2022年度 --1.74%
2021年度 --2.26%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-16）
累计净值 -- --
成立时间 2023-07-03 2014-03-17
最新规模 2.13亿 867.25亿
手续费 -- --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.26 -17.15
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 嘉实基金
成立时间 2002-06-13 1999-03-25
公司规模 2180.71亿元 11323.16亿元
旗下基金数 215只 649只
旗下经理数 32人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25珠海华润银行CD070：1.85%
  • 25邮储银行CD027：1.85%
  • 25工商银行CD224：1.85%
  • 26中交建筑SCP001：1.86%
  • 26湘高速CP002：1.86%
  • 25国开11：1.32%
  • 25中国银行CD067：1.14%
  • 25交通银行CD251：1.95%
  • 25中国银行CD038：1.6%
  • 25中国银行CD056：1.14%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置