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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.65% 0.78% 0.74% 0.70% 0.64%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.10% 0.09% 0.08% 0.08%
近3月 0.26% 0.31% 0.27% 0.27% 0.25%
近6月 0.52% 0.63% 0.58% 0.56% 0.51%
近1年 1.07% 1.29% -- 1.16% 1.05%
近2年 2.48% 2.84% -- 2.64% 2.42%
近3年 4.41% 4.90% -- 4.57% 4.25%
2025年度 1.24%1.44%--1.34%1.21%
2024年度 1.75%1.86%--1.71%1.64%
2023年度 --2.09%----1.94%
2022年度 --2.02%----1.53%
2021年度 --2.60%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-08-04 2016-09-29 2025-11-20 2023-03-01 2016-12-05
最新规模 0亿 24.72亿 1.81亿 0亿 0.81亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.16 -5.72 -- -10.11 -10.11
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 大成基金 国投瑞银 上银基金 西部利得
成立时间 2005-02-03 1999-04-12 2002-06-13 2013-08-30 2010-07-20
公司规模 12577.8亿元 5168.73亿元 2180.71亿元 2652.41亿元 1466.51亿元
旗下基金数 821只 461只 215只 133只 160只
旗下经理数 109人 50人 32人 21人 22人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开04：1.47%
  • 25交通银行CD259：1.4%
  • 25广发银行CD276：1.4%
  • 25中信银行CD364：1.87%
  • 25北京银行CD121：1.4%
  • 25工商银行CD258：2.75%
  • 26北京农商银行CD046：2.48%
  • 26渤海银行CD223：2.75%
  • 26湖南银行CD060：2.47%
  • 26渤海银行CD088：2.48%
  • 25珠海华润银行CD070：1.85%
  • 25邮储银行CD027：1.85%
  • 25工商银行CD224：1.85%
  • 26中交建筑SCP001：1.86%
  • 26湘高速CP002：1.86%
  • 19国开09：0.38%
  • 23农发09：0.44%
  • 24国开04：0.31%
  • 25广D13：0.31%
  • 25农发31：1.98%
  • 25东吴S1：2.69%
  • 25农业银行CD388：4.84%
  • 25中国银行CD064：2.9%
  • 25中信银行CD266：4.84%
  • 26进出01：3.17%
持债集中度 -- -- -- 0.50% --
资产配置