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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.68% -- 0.65% 0.78% 0.74%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.09%
近3月 0.26% 0.28% 0.26% 0.31% 0.27%
近6月 0.54% 0.57% 0.52% 0.63% 0.58%
近1年 1.13% -- 1.07% 1.29% --
近2年 2.49% -- 2.48% 2.84% --
近3年 4.41% -- 4.41% 4.90% --
2025年度 1.23%--1.24%1.44%--
2024年度 1.71%--1.75%1.86%--
2023年度 ------2.09%--
2022年度 ------2.02%--
2021年度 ------2.60%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2023-07-18 2026-02-11 2023-08-04 2016-09-29 2025-11-20
最新规模 1.72亿 0亿 0亿 24.72亿 1.81亿
手续费 -- -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.79 -- -13.16 -5.72 --
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 东证资管 汇添富 大成基金 国投瑞银
成立时间 1998-07-13 2010-06-08 2005-02-03 1999-04-12 2002-06-13
公司规模 12129.49亿元 2109.85亿元 12577.8亿元 5168.73亿元 2180.71亿元
旗下基金数 743只 265只 821只 461只 215只
旗下经理数 108人 40人 109人 50人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26中交建筑SCP002：1.64%
  • 26中交一公SCP005：1.64%
  • 26常熟农村商行CD007：2.46%
  • 26温州银行CD090：2.45%
  • 26渤海银行CD133：3.27%
  • 24国开02：0.75%
  • 25农发清发09：1.05%
  • 25中国银行CD063：0.63%
  • 25光大银行CD213：0.63%
  • 25光大银行CD269：0.61%
  • 24国开04：1.47%
  • 25交通银行CD259：1.4%
  • 25广发银行CD276：1.4%
  • 25中信银行CD364：1.87%
  • 25北京银行CD121：1.4%
  • 25工商银行CD258：2.75%
  • 26北京农商银行CD046：2.48%
  • 26渤海银行CD223：2.75%
  • 26湖南银行CD060：2.47%
  • 26渤海银行CD088：2.48%
  • 25珠海华润银行CD070：1.85%
  • 25邮储银行CD027：1.85%
  • 25工商银行CD224：1.85%
  • 26中交建筑SCP001：1.86%
  • 26湘高速CP002：1.86%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置