- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.55% 0.65% 0.66% 0.65% 近1周 0.02% 0.03% 0.03% 0.02% 近1月 0.08% 0.10% 0.11% 0.11% 近3月 0.28% 0.32% 0.34% 0.33% 近6月 0.56% 0.66% 0.67% 0.66% 近1年 1.16% 1.31% 1.38% 1.37% 近2年 2.56% 2.97% 3.15% 3.09% 近3年 -- 5.28% 5.32% 5.26% 2025年度 1.23% 1.43% 1.54% 1.51% 2024年度 1.71% 1.90% 1.98% 1.94% 2023年度 -- 2.39% 2.05% 2.14% 2022年度 -- 1.94% 2.05% 1.68% 2021年度 -- 2.19% 2.48% 2.07%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2023-07-18 2013-01-25 2005-06-03 2016-12-27 最新规模 1.37亿 18.44亿 8.87亿 42.83亿 手续费 -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -10.49 -4.76 -3.52 -3.64 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25渤海银行CD384：3.94%
- 25渤海银行CD401：1.97%
- 25渤海银行CD418：1.97%
- 25中信银行CD272：1.97%
- 25成都农商银行CD016：1.97%
- 25国开06：6.48%
- 25兰州银行CD094：2.65%
- 25贵阳银行CD142：2.65%
- 25桂林银行CD158：2.66%
- 25富滇银行CD195：2.65%
- 25工商银行CD280：4.52%
- 25厦门国际银行CD116：4.51%
- 25恒丰银行CD287：9.93%
- 25中国银行CD017：9.05%
- 25浦发银行CD099：9.06%
- 25国开06：2.51%
- 25农发21：1.92%
- 25重庆银行CD070：1.9%
- 25徽商银行CD192：1.9%
- 25徽商银行CD194：1.9%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置