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招商中证电池主题ETF联接C

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工银中证创新药产业ETF发起式联接A

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东兴兴利债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 53.75% 15.56% 54.40% -- 1.48%
近1周 -1.22% -0.68% -2.72% -- 0.08%
近1月 3.47% -2.06% -7.72% -- -0.30%
近3月 -5.47% -0.91% 3.89% -- 0.40%
近6月 24.31% 17.29% 60.52% -- -0.04%
近1年 52.97% 14.49% 50.35% -- 1.71%
近2年 -- 31.13% 68.07% -- 4.71%
近3年 -- 9.85% 6.12% -- 9.30%
2024年度 --9.52%1.00%-14.87%3.02%
2023年度 ---13.75%-30.00%-10.62%4.40%
2022年度 ---23.94%---13.94%3.13%
2021年度 --------5.23%
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 指数型 指数型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.0619（12-19） 0.8020（12-19） 0.8254（12-19） 0.6393（01-06） 1.1454（12-19）
累计净值 2.0619 0.8020 0.8254 0.6393 1.2954
成立时间 2024-03-28 2021-01-21 2022-07-12 2021-12-29 2020-05-27
最新规模 1.6亿 33.93亿 17亿 0.18亿 17.75亿
手续费 0.8% 0.6% -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.83 0.8 1.64 -0.39 0.16
最大回撤(近一年) -23.42% -12.71% -20.39% -23.40% -1.03%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 博时基金 招商基金 工银瑞信 东兴基金
成立时间 2007-08-05 1998-07-13 2002-12-27 2005-06-21 2020-03-17
公司规模 3413.11亿元 12295.86亿元 9375.67亿元 8684.8亿元 340.33亿元
旗下基金数 216只 741只 627只 488只 57只
旗下经理数 37人 105人 96人 89人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 电气设备：0.97% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：39.36%
  • 中小板：6.2%
  • 创业板：17.36%
  • 主板：31.41%
  • 中小板：23.54%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.04%
  • 中小板：0.05%
  • 创业板：0.07%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 小米集团-W：9.04%
  • 宁德时代：7.4%
  • 索辰科技：7.11%
  • 杰克科技：6.6%
  • 恒立液压：6.57%
  • 立讯精密：6.2%
  • 瑞声科技：5.94%
  • 瑞丰新材：5.48%
  • 汇川技术：4.48%
  • 豪能股份：4.1%
  • 广联达：9.32%
  • 长城汽车：7.49%
  • 杭氧股份：5.74%
  • 阿里巴巴-W：5.46%
  • 新洋丰：4.93%
  • 理想汽车-W：4.62%
  • 生益科技：4.5%
  • 百润股份：4.47%
  • 湖南裕能：4.41%
  • 三花智控：4.01%
  • 三花智控：0.04%
  • 阳光电源：0.03%
  • 宁德时代：0.02%
  • 银轮股份：0.01%
  • 亿纬锂能：0.01%
  • 先导智能：0.01%
  • 德业股份：0.01%
  • 派能科技：0.01%
  • 南网科技：0.01%
  • 固德威：0.01%
  • --
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持股集中度 62.92% 54.95% 0.16% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债03：1.53%
  • --
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  • --
  • --
  • 25国债01：0.11%
  • --
  • --
  • --
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  • 24国债21：0.01%
  • 25国债08：0.23%
  • 25国债13：0.16%
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  • 24平安租赁MTN002：5.02%
  • 24云建投MTN015：6.25%
  • 25附息国债01：4.5%
  • 25国开06：4.95%
  • 25水发集团MTN002：4.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置