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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 46.88% 1.48% 15.90% 3.05% 2.87%
近1周 -0.33% 0.03% -4.08% 0.50% -3.86%
近1月 -1.67% 0.11% 0.88% -4.41% -2.45%
近3月 -0.87% 0.36% -2.47% 5.65% -2.88%
近6月 24.10% 0.73% 13.53% 17.08% 15.66%
近1年 40.72% 1.54% 15.97% -0.97% -0.04%
近2年 -- 3.60% 46.98% 7.88% 35.97%
近3年 -- 6.07% 117.78% 21.22% --
2024年度 --2.00%27.76%3.25%26.39%
2023年度 --2.39%49.01%21.24%--
2022年度 --2.19%--35.50%--
2021年度 --2.49%---6.69%--
2020年度 --2.03%---1.44%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 货币型 QDII 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7145（12-18） 1.0000（12-18） 4.3447（12-18） 1.7342（12-18） 1.3714（12-17）
累计净值 1.7145 -- 4.3447 3.1085 1.3714
成立时间 2024-01-12 2016-05-17 2022-03-07 2009-05-18 2023-11-15
最新规模 3.12亿 173.64亿 5.46亿 10.85亿 14.08亿
手续费 1.2% 免费 免费 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- 2016年度金牛奖 2012年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.79 0.91 0.45 -0.11 -0.07
最大回撤(近一年) -17.07% 0.00% -24.47% -20.09% -28.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 泰信基金 汇添富 万家基金 华泰柏瑞
成立时间 2004-11-18 2003-05-23 2005-02-03 2002-08-23 2004-11-18
公司规模 7966.05亿元 325.63亿元 10931.25亿元 5679.04亿元 7966.05亿元
旗下基金数 326只 67只 761只 370只 326只
旗下经理数 44人 12人 97人 46人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：3.22%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.42%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.62%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：70.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 川金诺：0.89%
  • 福昕软件：0.76%
  • 龙磁科技：0.66%
  • 中光防雷：0.65%
  • 凯格精机：0.63%
  • 百花医药：0.63%
  • 通合科技：0.61%
  • 设研院：0.61%
  • 法兰泰克：0.61%
  • 路维光电：0.59%
  • --
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  • --
  • 英伟达公司：8.2%
  • 微软公司：7.89%
  • 谷歌公司：5.74%
  • 博通股份有限公司：5.46%
  • 亚马逊公司：4.83%
  • 苹果公司：4.26%
  • Meta Platforms Inc：3.79%
  • 维萨公司：2.88%
  • AppLovin Corp：2.83%
  • 奈飞公司：2.74%
  • 潞安环能：8.75%
  • 晋控煤业：8.68%
  • 中煤能源：7.92%
  • 淮北矿业：7.87%
  • 山煤国际：7.76%
  • 陕西煤业：7.6%
  • 新集能源：6.95%
  • 华阳股份：5.88%
  • 山西焦煤：4.77%
  • 中国神华：3.92%
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持股集中度 6.64% -- 48.62% 70.10% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
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  • 21国开03：1.61%
  • 24进出14：2%
  • 24农发31：2.06%
  • 25国航SCP003：1.02%
  • 25国开01：1.17%
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  • --
  • --
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  • 平煤转债：0.59%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置