- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -1.19% 0.94% 0.19% 0.20% 近1月 -- -7.39% -2.20% -0.64% -1.27% 近3月 -- 2.85% 2.92% 0.55% -9.29% 近6月 -- -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0300（10-17） 0.7293（12-19） 1.1219（12-19） 1.0004（12-19） 1.1037（12-19） 累计净值 1.0600 0.7293 1.1279 1.0004 1.1037 成立时间 2012-09-25 2025-06-24 2025-06-24 2025-07-15 2025-07-01 最新规模 0.04亿 0.2亿 0.04亿 6.39亿 0.24亿 手续费 -- 免费 -- 免费 0.8% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.45 -- -- -- -- 最大回撤(近一年) -2.03% -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.17%
- 中小板：2.5%
- 创业板：0%
- 主板：2.36%
- 中小板：1.08%
- 创业板：0%
- 主板：59.31%
- 中小板：3.12%
- 创业板：3.43%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中远海控：6.07%
- 中粮糖业：3.06%
- 中创智领：2.85%
- 南钢股份：2.5%
- 成都银行：2.49%
- 南京银行：2.4%
- 大秦铁路：2.36%
- 兴业银行：2.35%
- 农业银行：2.32%
- 建设银行：2.27%
- 雅克科技：0.51%
- 徐工机械：0.48%
- 阿里巴巴-W：0.45%
- 中银香港：0.39%
- 中航光电：0.33%
- 中芯国际：0.3%
- 东方证券：0.25%
- 佰维存储：0.25%
- 新乳业：0.24%
- 金诚信：0.24%
- 晶泰控股：9.9%
- 优必选：9.61%
- 中芯国际：9.23%
- 中创新航：8.27%
- 上海复旦：8.11%
- 思摩尔国际：6.95%
- 中国软件国际：3.89%
- 欣旺达：3.43%
- 金山软件：3.35%
- 科达利：3.12%
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持股集中度 -- -- 28.67% 3.44% 65.86% -
五大重仓债券
(占比%)- 11鑫泰债：8.96%
- 11沈国资：9.32%
- 国开1302：44.13%
- 14嵊投控：9.08%
- 16国债18：12%
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- 25国债08：0.5%
- 25国债13：0.99%
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- 万青转债：0.49%
- 兴业转债：0.33%
- 21国开05：23.14%
- 晶能转债：0.13%
- 天23转债：0.3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置