- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.13% -- -- 1.41% -- 近1周 0.02% -- -- 0.03% 0.03% 近1月 0.09% -- -- 0.12% 0.10% 近3月 0.27% -- -- 0.37% 0.32% 近6月 0.56% -- -- 0.73% 0.65% 近1年 1.23% -- -- 1.54% -- 近2年 2.95% -- -- -- -- 近3年 4.81% -- -- -- -- 2024年度 1.67% -- -- -- -- 2023年度 1.81% -- -- -- -- 2022年度 1.80% -- -- -- -- 2021年度 2.24% -- -- -- -- 2020年度 2.11% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII -- 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-06） -- -- 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 累计净值 -- -- -- -- -- 成立时间 2012-12-11 -- -- 2024-03-08 2025-03-21 最新规模 559.86亿 -- -- 5.08亿 5.38亿 手续费 免费 -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.32 -- -- 0.93 -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -- 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23江苏银行债01：1.05%
- 24农发31：1.3%
- 25进出06：1.27%
- 25农发11：1.01%
- 25恒丰银行CD218：0.89%
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- 25平安银行CD080：1.58%
- 25北京银行CD120：3.16%
- 25宁波银行CD156：3.16%
- 25光大银行CD210：4.42%
- 25建设银行CD336：2.85%
- 24民生银行CD383：1.65%
- 25成都银行CD079：1.65%
- 25民生银行CD133：2.48%
- 25工商银行CD159：1.66%
- 25江苏银行CD028：3.31%
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持债集中度 -- -- -- 0.80% -- -
资产配置