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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.63% 0.78% 0.63%
近1周 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.07%
近3月 0.25% 0.29% 0.23%
近6月 0.50% 0.62% 0.51%
近1年 1.05% 1.28% 1.01%
近2年 2.41% 2.56% 2.26%
近3年 4.22% 4.03% 3.83%
2025年度 1.21%1.34%1.12%
2024年度 1.67%1.20%1.36%
2023年度 1.81%1.56%1.60%
2022年度 1.80%1.11%1.36%
2021年度 2.24%2.16%1.95%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-16）
累计净值 -- -- --
成立时间 2012-12-11 2015-01-20 2016-08-05
最新规模 527.76亿 42.13亿 0.72亿
手续费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.09 -5.4 -14.8
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 华银基金 新沃基金
成立时间 1998-03-05 2014-03-17 2015-08-19
公司规模 9949.66亿元 351.83亿元 117.57亿元
旗下基金数 551只 22只 12只
旗下经理数 66人 6人 4人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25杭州联合银行CD102：0.94%
  • 25重庆农村商行CD148：0.95%
  • 25郑州银行CD183：0.94%
  • 25江苏银行CD129：1.42%
  • 26农业银行CD114：0.94%
  • 25交通银行CD286：2.32%
  • 25南京银行CD149：1.16%
  • 25中信银行CD188：2.33%
  • 25工商银行CD258：2.32%
  • 25建设银行CD308：2.33%
  • 25国债13：1.61%
  • 25江苏银行CD192：9.32%
  • 25中国银行CD054：9.33%
  • 25工商银行CD220：9.34%
  • 25华夏银行CD247：9.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置