- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.10% 27.00% 近1周 0.08% -0.71% 近1月 0.02% -1.67% 近3月 1.31% 0.62% 近6月 1.43% 7.84% 近1年 1.79% 28.53% 近2年 -- 60.11% 近3年 -- 39.93% 2024年度 48.40% 21.86% 2023年度 -- -10.98% 2022年度 -- -6.30% 2021年度 -- -14.67% 2020年度 -- -7.19%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0206（12-05） 1.0663（12-08） 累计净值 1.4980 1.0663 成立时间 2023-12-06 2017-08-10 最新规模 0.02亿 1.38亿 手续费 免费 0.5% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.28 1.56 最大回撤(近一年) -0.88% -18.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.19%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.71%
- 腾讯控股有限公司：7.33%
- 汇丰控股有限公司：7.29%
- 小米集团：5.05%
- 中国建设银行股份有限公司：5%
- 友邦保险控股有限公司：4.11%
- 美团：2.96%
- 香港交易及结算所有限公司：2.75%
- 中国移动有限公司：2.7%
- 中国银行股份有限公司：2.29%
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持股集中度 -- 48.19% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债06：77.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置