- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.88% 0.49% 1.80% 52.30% -- 近1周 0.04% 0.02% 0.07% 8.49% -4.80% 近1月 0.22% 0.05% 0.21% 10.49% -8.89% 近3月 1.08% 0.22% 1.04% 52.13% 1.40% 近6月 1.86% 0.51% 1.71% 52.29% -- 近1年 1.59% 1.03% 2.09% 92.82% -- 近2年 5.18% 2.39% 6.17% 164.68% -- 近3年 -- 4.65% -- -- -- 2025年度 0.54% 1.05% 0.51% 26.90% -- 2024年度 5.95% 1.90% 6.48% 25.05% -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0237（06-26） 1.0474（06-26） 1.0617（06-26） 2.3567（06-26） 1.0153（06-26） 累计净值 1.1015 1.0474 1.1517 2.3567 1.0153 成立时间 2023-12-05 2023-05-31 2023-12-01 2023-12-13 2026-03-24 最新规模 0亿 2.15亿 4.7亿 0.16亿 -- 手续费 -- 免费 0.3% 0.6% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.07 -5.13 0.63 2.67 -- 最大回撤(近一年) -1.19% -0.02% -0.64% -18.59% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开10：5.39%
- 23国开03：9.18%
- 23农发15：10.31%
- 24国开08：5.07%
- 25国开05：4.86%
- 25平安银行CD104：9.28%
- 25农业银行CD335：9.28%
- 25邮储银行CD041：9.26%
- 25浦发银行CD163：9.28%
- 25建设银行CD292：9.27%
- 18国开10：8.67%
- 19进出10：8.8%
- 19国开15：11%
- 20国开05：11.18%
- 24国开08：9.79%
- 25国债08：0.44%
- 25国债13：2.21%
- 25国债19：2.65%
- 26国债01：0.44%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置