- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.94% -4.85% -- -- -7.79% 近1周 0.04% -7.39% -7.80% 1.33% -4.07% 近1月 0.18% -11.60% -13.34% -8.53% -11.81% 近3月 1.02% -3.81% -- -- -8.16% 近6月 1.93% -5.48% -- -- -6.30% 近1年 2.36% 37.82% -- -- 0.80% 近2年 5.91% 68.30% -- -- 39.38% 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 1.46% 52.70% -- -- 12.22% 2024年度 6.46% 0.60% -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 指数型 指数型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1427（06-26） 1.4896（06-26） 0.8425（06-26） 0.8619（06-26） 1.3605（06-26） 累计净值 1.1427 1.4896 0.8425 0.8619 1.3605 成立时间 2023-12-06 2023-11-28 2026-04-22 2026-05-08 2024-01-23 最新规模 1.19亿 0.06亿 -- -- 0.41亿 手续费 免费 -- -- 免费 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.9 1.34 -- -- -0.02 最大回撤(近一年) -0.70% -18.26% -- -- -25.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17西安高新MTN002：4.8%
- 24克拉玛依MTN001：4.81%
- 25中行二级资本债02BC：9.37%
- 25国开18：7.02%
- 25国开20：9.27%
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- 24国债15：0.4%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置