- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.73% 1.55% 52.30% -- 0.68% 近1周 0.04% 0.08% 8.49% -4.80% 0.05% 近1月 0.19% 0.24% 10.49% -8.89% 0.14% 近3月 1.07% 0.90% 52.13% 1.40% 0.46% 近6月 1.34% 1.49% 52.29% -- 0.67% 近1年 0.33% 1.62% 92.82% -- 1.18% 近2年 2.59% 5.36% 164.68% -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -0.79% 1.00% 26.90% -- 1.78% 2024年度 -- 6.02% 25.05% -- -- 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0286（06-26） 1.0560（06-26） 2.3567（06-26） 1.0153（06-26） 1.0252（06-26） 累计净值 1.0286 1.1510 2.3567 1.0153 1.0252 成立时间 2024-04-29 2023-12-14 2023-12-13 2026-03-24 2024-12-19 最新规模 0.16亿 0.16亿 0.16亿 -- 0.15亿 手续费 免费 0.3% 0.6% -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.48 0.14 2.67 -- -0.74 最大回撤(近一年) -2.78% -0.61% -18.59% -- -0.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20国开15：22.83%
- 23农发13：6.3%
- 23农发03：42.47%
- 25农发13：21%
- 25农发15：20.89%
- 19国开05：8.45%
- 21国开10：10.21%
- 22农发清发02：7.05%
- 24南京银行债03BC：5.68%
- 24农发03：6.43%
- 25国债08：0.44%
- 25国债13：2.21%
- 25国债19：2.65%
- 26国债01：0.44%
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- 21国开08：12.98%
- 23国开08：13.24%
- 24国开03：13%
- 25国开06：12.9%
- 26贴现国开01：25.3%
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持债集中度 -- -- -- -- 0.98% -
资产配置