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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.62% 0.70% 0.43%
近1周 0.07% 0.04% 0.06%
近1月 0.14% 0.16% 0.08%
近3月 0.43% 0.51% 0.27%
近6月 0.78% 0.83% 0.54%
近1年 1.76% 1.62% --
近2年 3.94% -- --
近3年 -- -- --
2025年度 1.92%2.05%--
2024年度 ------
2023年度 ------
2022年度 ------
2021年度 ------
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0432（05-13） 1.0507（05-13） 1.0108（05-13）
累计净值 1.0432 1.0507 1.0108
成立时间 2024-03-04 2024-06-06 2025-06-04
最新规模 3.46亿 0.22亿 0.11亿
手续费 免费 0.1% 0.1%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.6 0.69 --
最大回撤(近一年) -0.04% -0.03% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 银华基金 华安基金
成立时间 1998-03-05 2001-05-28 1998-06-04
公司规模 9261.64亿元 6727.84亿元 8096.96亿元
旗下基金数 538只 410只 533只
旗下经理数 65人 78人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开清发02：5.02%
  • 24农发03：4.44%
  • 25国开02：3.47%
  • 26一汽租赁SCP001：3.43%
  • 26珠城轨SCP001：3.92%
  • 21徽商银行二级01：5.83%
  • 24宜兴城投MTN001：5.75%
  • 25外高桥SCP002：8.53%
  • 26国开01：25.48%
  • 26建设银行CD058：11.18%
  • 25农发21：44.9%
  • 25国开14：39.96%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.02% -- -- -- --
资产配置