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国金中债1-5年政策性金融债A

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.64% 4.57% 1.83% 2.30% 3.82%
近1周 0.05% 0.73% 0.15% 0.19% 0.11%
近1月 0.19% 1.58% 0.36% 0.38% 0.43%
近3月 0.38% 2.72% 0.59% 0.67% 0.85%
近6月 1.02% 4.10% 1.38% 1.64% 2.62%
近1年 2.13% 5.48% 2.23% 2.86% 4.42%
近2年 4.03% 8.12% 8.05% 4.83% 8.10%
近3年 -- -- 13.33% 9.76% 16.65%
2025年度 0.86%2.26%1.45%0.17%-0.65%
2024年度 ----8.67%6.13%11.47%
2023年度 ----------
2022年度 ----------
2021年度 ----------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0287（09-28） 1.2974（09-28） 1.0626（09-28） 1.0511（09-28） 1.1592（09-28）
累计净值 1.0475 1.3553 1.1526 1.1011 1.1932
成立时间 2024-06-13 2024-07-25 2023-04-20 2023-05-25 2023-04-07
最新规模 0亿 0.01亿 0.41亿 1.18亿 19.98亿
手续费 免费 免费 免费 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.5 1.61 1.1 1.83 1.91
最大回撤(近一年) -0.16% -0.93% -0.23% -0.33% -0.83%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 富荣基金 平安基金 国金基金 富国基金
成立时间 2005-09-30 2016-01-25 2011-01-07 2011-11-02 1999-04-13
公司规模 1981.45亿元 239.09亿元 7788.7亿元 1069.12亿元 14909.57亿元
旗下基金数 218只 32只 548只 69只 903只
旗下经理数 25人 13人 72人 17人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开08：8.13%
  • 23农发07：6.7%
  • 24农发03：11.42%
  • 24农发13：8.19%
  • 24国开03：6.12%
  • 17国开15：29.79%
  • 21国开10：21.7%
  • 24特国01：11.91%
  • 25特国02：6.33%
  • 26超长特别国债03：16.5%
  • 18国开10：12.71%
  • 23进出15：8.11%
  • 25进出13：13.38%
  • 25农发13：7.82%
  • 25农发23：7.91%
  • 19国开15：18%
  • 20国开05：8.81%
  • 21国开05：9.14%
  • 23国开03：8.54%
  • 25国开08：24.85%
  • 25农发31：2.91%
  • 25国开05：1.63%
  • 25国开15：2.84%
  • 25农发30：1.46%
  • 26国开05：5.64%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置