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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.41% 0.40%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.09%
近3月 0.28% 0.27%
近6月 0.53% 0.53%
近1年 1.14% 1.11%
近2年 2.59% 2.56%
近3年 -- 4.48%
2025年度 1.24%1.21%
2024年度 --1.65%
2023年度 --1.87%
2022年度 --1.70%
2021年度 --2.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- --
成立时间 2024-05-08 2017-07-12
最新规模 4.21亿 1.57亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.58 -13.24
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长盛基金 中欧基金
成立时间 1999-03-26 2006-07-19
公司规模 1017.63亿元 7217.17亿元
旗下基金数 144只 493只
旗下经理数 26人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：3.14%
  • 25交通银行CD156：1.47%
  • 25中国银行CD027：2.57%
  • 25平安银行CD040：1.84%
  • 25华夏银行CD110：1.47%
  • 24农发03：1.43%
  • 25徽商银行CD194：0.64%
  • 25交通银行CD274：1.29%
  • 25民生银行CD297：0.64%
  • 25民生银行CD335：0.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置