- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.38% 2.10% 近1周 0.03% 0.08% 近1月 0.14% 0.40% 近3月 0.37% 0.85% 近6月 0.83% 1.45% 近1年 2.43% 2.76% 近2年 4.55% 4.72% 近3年 -- 8.44% 2025年度 2.45% 1.05% 2024年度 -- 4.05% 2023年度 -- 4.39% 2022年度 -- 2.14% 2021年度 -- 5.26%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0688（09-28） 1.0928（09-28） 累计净值 1.0688 1.2300 成立时间 2024-06-05 2019-08-28 最新规模 1.07亿 12.02亿 手续费 0.2% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 3.67 2.65 最大回撤(近一年) -0.08% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：6.47%
- 21工商银行二级02：4.83%
- 21中国银行二级03：4.84%
- 22交通银行二级01：6.42%
- 22邮储银行二级01：6.43%
- 21国开10：9.07%
- 23建行二级资本债02A：4.43%
- 23中行二级资本债03A：4.43%
- 24兴业银行二级资本债01：7.68%
- 26附息国债10：6.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置