- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.69% 15.48% 4.73% 近1周 -- -2.21% 0.01% -0.41% 0.06% 近1月 -- 1.85% 0.04% 0.57% -0.31% 近3月 -- 2.24% 0.13% 4.85% -0.08% 近6月 -- -- 0.28% 13.43% 3.19% 近1年 -- -- 0.72% 15.16% 4.80% 近2年 -- -- 1.86% 36.43% 10.69% 近3年 -- -- 3.14% 39.24% 12.34% 2024年度 -- -- 1.07% 16.05% 4.97% 2023年度 -- -- 1.32% 2.31% 1.74% 2022年度 -- -- 1.08% -2.04% -0.40% 2021年度 -- -- 1.50% 16.83% 5.42% 2020年度 -- -- 1.51% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 货币型 混合型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0214（07-03） 1.1193（12-19） 1.0000（12-19） 1.4996（12-19） 1.0271（12-19） 累计净值 1.0314 1.1193 -- 1.6421 1.2247 成立时间 2024-06-14 2025-06-25 2013-02-04 2020-08-13 2020-01-10 最新规模 1.9亿 6.36亿 0.78亿 1.55亿 4.72亿 手续费 -- 0.8% -- 0.5% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.92 -- -23.38 1.39 1.7 最大回撤(近一年) -1.59% -- 0.00% -7.85% -1.27%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.48%
- 中小板：2.45%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.5%
- 中小板：3.94%
- 创业板：3%
- 主板：3.34%
- 中小板：1.41%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴-W：5.46%
- 中芯国际：5.24%
- 中微公司：4.57%
- 京仪装备：4.51%
- 兴业银锡：4.32%
- 立讯精密：2.45%
- 卓易信息：2.38%
- 兆易创新：2.35%
- 华虹半导体：1.98%
- 中兴通讯：1.67%
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- 紫金矿业：4.92%
- 中金黄金：4.2%
- 海康威视：3.94%
- 山东黄金：3.86%
- 山金国际：3.49%
- 中芯国际：3.43%
- 赤峰黄金：3.34%
- 神火股份：3.18%
- 中国平安：3.08%
- 宁德时代：3%
- 立讯精密：0.72%
- 腾讯控股：0.72%
- 信达生物：0.55%
- 安踏体育：0.46%
- 华鲁恒升：0.44%
- 兴业银行：0.41%
- 京东健康：0.39%
- 瀚蓝环境：0.37%
- 恒瑞医药：0.35%
- 分众传媒：0.34%
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持股集中度 -- 34.93% -- 36.44% 4.75% -
五大重仓债券
(占比%)- 15国开10：10.98%
- 23国开08：27.57%
- 23国开10：17.24%
- 24国开02：16.07%
- 24进出05：16.14%
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- 24进出14：7.94%
- 24中国银行CD080：15.63%
- 25国开06：7.9%
- 25邮储银行CD050：7.82%
- 25平安银行CD097：7.82%
- 25贴现国债30：4.43%
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- 21国君10：4.31%
- 21国管02：4.32%
- 上银转债：0.26%
- 兴业转债：0.35%
- 22邮储银行二级01：4.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置