- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.58% 0.59% 8.74% 近1周 0.14% 0.06% 1.88% 近1月 0.46% 0.24% -5.28% 近3月 0.67% 0.53% 2.61% 近6月 0.89% 0.94% 9.48% 近1年 0.22% 1.68% 35.64% 近2年 -- -- -- 近3年 -- -- -- 2025年度 0.16% 1.51% 56.69% 2024年度 -- -- -- 2023年度 -- -- -- 2022年度 -- -- -- 2021年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1668（04-16） 1.1493（04-16） 2.2776（04-16） 累计净值 1.1668 1.1793 2.2776 成立时间 2024-06-19 2024-07-04 2024-08-14 最新规模 0.76亿 1.05亿 10.6亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 高风险 夏普比率(近一年) -0.98 0.79 1.41 最大回撤(近一年) -1.28% -0.06% -24.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24工行二级资本债01A(BC)：2.86%
- 25附息国债07：2.87%
- 25附息国债18：4.26%
- 25附息国债11：7.11%
- 25国开20：4.2%
- 20兖矿债01：5.25%
- 23浙商银行小微债01：6.11%
- 23华夏银行债01：4.37%
- 23华夏银行债02：4.35%
- 23厦门城投债01：4.39%
- 24国债15：1.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置