- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.07% 0.39% 近1周 0.25% 0.03% 近1月 0.46% 0.11% 近3月 0.99% 0.35% 近6月 1.43% 0.67% 近1年 1.34% 1.57% 近2年 -- 4.22% 近3年 -- 7.02% 2025年度 0.19% 1.68% 2024年度 -- 2.85% 2023年度 -- -- 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0223（04-17） 1.0017（04-17） 累计净值 1.0482 1.0717 成立时间 2024-08-15 2023-02-15 最新规模 0.06亿 80.12亿 手续费 免费 0.4% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.15 0.43 最大回撤(近一年) -0.94% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开10：7.04%
- 19国开10：12.55%
- 19国开15：17.18%
- 20国开05：12.06%
- 20国开10：5.4%
- 23光大银行债01：5.33%
- 23南京银行01：7.96%
- 23交行债01：7.09%
- 23江苏银行债02：7.09%
- 24浦发银行债01：9.58%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置