- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 2.28% 2.46% 1.11% 1.61% 近1周 0.09% 0.14% 0.04% 0.05% 近1月 0.29% 0.36% 0.16% 0.17% 近3月 0.51% 0.71% 0.13% 0.34% 近6月 1.44% 1.65% 0.60% 1.00% 近1年 3.06% 3.90% 1.60% 2.20% 近2年 4.94% 5.33% 4.62% 4.48% 近3年 -- 9.41% 6.86% 8.31% 2025年度 0.99% 0.71% 2.63% 0.91% 2024年度 -- 5.35% 2.36% 4.71% 2023年度 -- 3.82% 2.43% 3.03% 2022年度 -- 2.23% 2.13% 2.52% 2021年度 -- 3.90% 2.90% 3.60%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1388（09-28） 1.1091（09-28） 1.0471（09-28） 1.0648（09-28） 累计净值 1.1388 1.2871 1.1651 1.2456 成立时间 2024-07-11 2018-09-14 2018-09-13 2018-09-27 最新规模 21.6亿 1.78亿 0.23亿 29.68亿 手续费 免费 0.5% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.56 2.99 0.32 1.76 最大回撤(近一年) -0.29% -0.29% -0.19% -0.15%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22进出10：1.33%
- 25农发10：1.74%
- 25农发30：1.77%
- 26山西债06：1.34%
- 26农发11：1.92%
- 19国开05：5.99%
- 23农发15：5.87%
- 24中信银行债01：5.77%
- 24南京银行02：5.77%
- 24国开03：5.79%
- 23农行二级资本债02A：8.3%
- 23国开03：26.94%
- 26超长特别国债02：13.02%
- 26国开01：13.12%
- 26农发01：23.66%
- 18国开10：11.35%
- 21国开04：11.33%
- 23国开03：7.83%
- 24国开清发03：8.4%
- 25国开清发02：9.16%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置