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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% 0.64% 0.69% 0.55% 0.75%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03%
近1月 0.08% 0.09% 0.09% 0.07% 0.11%
近3月 0.26% 0.27% 0.29% 0.23% 0.32%
近6月 0.51% 0.56% 0.60% 0.47% 0.65%
近1年 1.09% 1.16% 1.26% 0.99% 1.37%
近2年 -- 2.65% 2.82% 2.27% 3.07%
近3年 -- 4.66% 4.74% 4.03% 5.28%
2025年度 1.25%1.30%1.39%1.13%1.52%
2024年度 --1.77%1.77%1.55%1.95%
2023年度 --2.00%1.89%1.79%2.17%
2022年度 --1.88%1.82%1.72%1.79%
2021年度 --2.43%2.03%2.13%2.10%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2024-07-30 2016-11-07 2014-06-26 2014-01-27 2006-08-02
最新规模 38.47亿 8.27亿 23.18亿 2.12亿 6.05亿
手续费 -- 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.8 -10.4 -7.25 -17.78 -3.44
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国海富兰克林 浦银安盛 信达澳亚 广发基金 东方基金
成立时间 2004-11-15 2007-08-05 2006-06-05 2003-08-05 2004-06-11
公司规模 993.04亿元 3719.49亿元 1494.98亿元 18890.12亿元 1666.69亿元
旗下基金数 101只 229只 197只 927只 125只
旗下经理数 16人 41人 43人 106人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25交通银行CD291：1.36%
  • 25工商银行CD283：2.71%
  • 26农业银行CD127：2.04%
  • 26中国银行CD021：2.04%
  • 26湖南银行CD042：1.36%
  • 25农发31：1.85%
  • 25农发清发09：3.38%
  • 25国开14：13.04%
  • 26工商银行CD079：4%
  • 26农业银行CD087：2.06%
  • 23国开07：0.37%
  • 23农发09：0.44%
  • 24农发03：0.37%
  • 24国开13：0.44%
  • 24国开14：0.46%
  • 25农发31：0.61%
  • 26邮储银行CD010：1.04%
  • 26上海农商银行CD001：0.86%
  • 26上海农商银行CD005：0.86%
  • 26上海银行CD015：0.87%
  • 23进出13：1.54%
  • 25邮政SCP005：1.9%
  • 25农发31：1.53%
  • 25恒丰银行CD350：1.41%
  • 25农业银行CD333：1.88%
持债集中度 0.57% -- 0.56% -- --
资产配置