- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 5.10% 1.29% 近1周 0.32% -1.19% -- 0.15% 0.02% 近1月 -0.91% -7.13% -- 0.09% 0.10% 近3月 -0.10% 3.30% -- 0.33% 0.30% 近6月 -1.39% 45.52% -- 2.37% 0.62% 近1年 -- -- -- 5.21% 1.35% 近2年 -- -- -- 11.89% 3.12% 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- 5.96% 1.72% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 指数型 股票型 债券型 货币型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9911（12-19） 0.8328（12-19） 0.9314（06-30） 1.1190（12-19） 1.0000（12-19） 累计净值 0.9911 0.8328 2.3614 1.1190 -- 成立时间 2025-03-31 2025-06-06 1999-07-12 2023-08-23 2023-05-11 最新规模 0.11亿 0.04亿 23.29亿 3.28亿 0.01亿 手续费 1.0% 免费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -- -- -0.25 1.42 -3.7 最大回撤(近一年) -- -- -27.62% -1.51% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：6.5%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.25%
- 中小板：1.1%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 南京银行：0.79%
- 江苏银行：0.76%
- 上海银行：0.75%
- 北京银行：0.71%
- 邮储银行：0.67%
- 成都银行：0.6%
- 建设银行：0.59%
- 沪农商行：0.57%
- 交通银行：0.55%
- 华夏银行：0.51%
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- 红 太 阳：1.9%
- 潞安环能：1.87%
- 上海汽车：1.28%
- 万 科A：1.1%
- 辽宁成大：1%
- 恒源煤电：0.55%
- 金牛能源：0.52%
- 西山煤电：0.44%
- 洪都航空：0.37%
- 三安光电：0.32%
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持股集中度 6.50% -- 9.35% 7.37% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 金能转债：0.12%
- 冀东转债：0.07%
- 灵康转债：0.18%
- 强力转债：0.14%
- 本钢转债：0.17%
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- 20国债⑷：8.74%
- 02国债⑽：13.99%
- 08央票95：8.29%
- 09央票20：8.57%
- 99国债⑻：12.97%
- 19农业银行二级03：5.36%
- 21邮储银行二级01：6.59%
- 嘉美转债：0.34%
- 兴业转债：2.53%
- 22工商银行二级03：6.73%
- 24国开14：1.15%
- 25电网SCP025：1.19%
- 25中车SCP004：0.9%
- 25中交集SCP001：0.9%
- 25农发清发09：2.36%
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持债集中度 -- -- 0.73% -- -- -
资产配置