- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- 近1周 0.13% 0.01% 0.13% -0.42% 近1月 0.55% 0.06% 0.54% 0.49% 近3月 0.64% 0.73% 0.59% 1.68% 近6月 -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- 2023年度 -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0075（12-19） 1.0096（12-19） 1.0067（12-19） 1.0637（12-19） 累计净值 1.0075 1.0096 1.0067 1.0637 成立时间 2025-07-21 2025-08-07 2025-07-21 2025-07-23 最新规模 0.32亿 -- 2.67亿 7.59亿 手续费 0.2% 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -- -- -- 最大回撤(近一年) -- -- -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：24.36%
- 中小板：0%
- 创业板：1.45%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：7.45%
- 阿里巴巴-W：6.46%
- 汇丰控股：4.04%
- 宁德时代：1.45%
- 友邦保险：1.44%
- 中芯国际：1.43%
- 中国石油股份：0.96%
- 农业银行：0.94%
- 思维列控：0.84%
- 建设银行：0.8%
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持股集中度 -- -- -- 25.81% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25镇海投资CP001：6.71%
- 25江西交投SCP002：6.77%
- 25浙交投SCP015：6.71%
- 25宁舟港CP001：6.78%
- 25邮政CP001：6.72%
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- 25镇海投资CP001：6.71%
- 25江西交投SCP002：6.77%
- 25浙交投SCP015：6.71%
- 25宁舟港CP001：6.78%
- 25邮政CP001：6.72%
- 23农发13：5.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置