- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 2.26% -- -- -- 近1周 0.04% 0.02% 0.11% -- 0.00% 近1月 0.09% 0.04% 0.14% -- 0.00% 近3月 0.39% 0.43% 0.54% -- -- 近6月 0.71% 0.73% -- -- -- 近1年 -- 2.35% -- -- -- 近2年 -- 6.20% -- -- 0.00% 近3年 -- 8.76% -- -- 0.00% 2024年度 -- 3.73% -- -4.24% -- 2023年度 -- 2.37% -- -11.38% -- 2022年度 -- -- -- -11.00% -- 2021年度 -- -- -- -8.29% -- 2020年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 股票型 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0074（12-19） 1.0972（12-19） 1.0058（12-19） 1.6878（06-27） 1.0000（03-22） 累计净值 1.0074 1.1002 1.0058 5.0331 -- 成立时间 2025-06-03 2022-05-10 2025-08-22 2020-08-04 2014-06-23 最新规模 2.44亿 7.07亿 -- 2.69亿 -- 手续费 0.1% 0.1% 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -- 1.88 -- 0.26 -- 最大回撤(近一年) -- -0.10% -- -16.20% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：18.8%
- 中小板：3.13%
- 创业板：13.59%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 福立旺：4.88%
- 益丰药房：3.99%
- 宁德时代：3.96%
- 彩虹股份：3.95%
- 阳光电源：3.42%
- 温氏股份：3.22%
- 森马服饰：3.13%
- 华东医药：3.04%
- 汇创达：2.99%
- 北京人力：2.94%
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持股集中度 -- -- -- 35.52% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21北京农商二级：10.72%
- 22工商银行二级01：10.64%
- 22兴业银行二级01：10.68%
- 22招商资本MTN001(科创票据)：10.48%
- 24国开02：10.48%
- 23徽商银行：7.95%
- 23信达金融债01：6.12%
- 25宝马中国CP001BC：6.55%
- 25农发11：6.6%
- 25国开清发07：6.54%
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- 25国开06：3.23%
- 25宁波银行CD153：1.48%
- 25宁波银行CD173：1.48%
- 25光大银行CD109：1.48%
- 25交通银行CD139：1.48%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置