- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 0.69% 15.48% 近1周 -4.67% -- -2.21% 0.01% -0.41% 近1月 -4.74% -- 1.85% 0.04% 0.57% 近3月 -12.49% -- 2.24% 0.13% 4.85% 近6月 -- -- -- 0.28% 13.43% 近1年 -- -- -- 0.72% 15.16% 近2年 -- -- -- 1.86% 36.43% 近3年 -- -- -- 3.14% 39.24% 2024年度 -- -- -- 1.07% 16.05% 2023年度 -- -- -- 1.32% 2.31% 2022年度 -- -- -- 1.08% -2.04% 2021年度 -- -- -- 1.50% 16.83% 2020年度 -- -- -- 1.51% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 混合型 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9941（12-19） 1.0214（07-03） 1.1193（12-19） 1.0000（12-19） 1.4996（12-19） 累计净值 0.9941 1.0314 1.1193 -- 1.6421 成立时间 2025-06-20 2024-06-14 2025-06-25 2013-02-04 2020-08-13 最新规模 2.53亿 1.9亿 6.36亿 0.78亿 1.55亿 手续费 0.6% -- 0.8% -- 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -- 0.92 -- -23.38 1.39 最大回撤(近一年) -- -1.59% -- 0.00% -7.85%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：62.7%
- 中小板：0%
- 创业板：12.36%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.48%
- 中小板：2.45%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：29.5%
- 中小板：3.94%
- 创业板：3%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 贝壳-W：13.54%
- 九方智投控股：12.09%
- 我爱我家：9.67%
- 一品红：8.88%
- 热景生物：8.18%
- 悍高集团：7.45%
- 极米科技：4.56%
- 科兴制药：3.73%
- 信达生物：3.48%
- 舒泰神：3.48%
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- 阿里巴巴-W：5.46%
- 中芯国际：5.24%
- 中微公司：4.57%
- 京仪装备：4.51%
- 兴业银锡：4.32%
- 立讯精密：2.45%
- 卓易信息：2.38%
- 兆易创新：2.35%
- 华虹半导体：1.98%
- 中兴通讯：1.67%
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- 紫金矿业：4.92%
- 中金黄金：4.2%
- 海康威视：3.94%
- 山东黄金：3.86%
- 山金国际：3.49%
- 中芯国际：3.43%
- 赤峰黄金：3.34%
- 神火股份：3.18%
- 中国平安：3.08%
- 宁德时代：3%
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持股集中度 75.06% -- 34.93% -- 36.44% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债08：1.35%
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- 15国开10：10.98%
- 23国开08：27.57%
- 23国开10：17.24%
- 24国开02：16.07%
- 24进出05：16.14%
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- 24进出14：7.94%
- 24中国银行CD080：15.63%
- 25国开06：7.9%
- 25邮储银行CD050：7.82%
- 25平安银行CD097：7.82%
- 25贴现国债30：4.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置