- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.46% 28.77% -- -- 近1周 0.07% 0.03% 1.44% -- -- 近1月 0.02% 0.11% -1.82% -- -- 近3月 0.39% 0.35% 2.69% -- -- 近6月 0.35% 0.70% 18.51% -- -- 近1年 -- 1.51% 25.64% -- -- 近2年 -- 3.48% 0.18% -- -- 近3年 -- 5.62% -18.95% -- -- 2024年度 -- 1.92% -22.80% -- -- 2023年度 -- 2.08% -18.38% -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- -- 0.69% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0612（12-19） 1.0000（12-19） 0.6683（12-19） 1.0712（12-24） 1.0397（06-30） 累计净值 1.0612 -- 0.6683 1.4636 1.0397 成立时间 2025-06-05 2022-08-30 2022-06-17 2012-06-19 2015-02-10 最新规模 3.7亿 14.59亿 0.97亿 0.13亿 0.02亿 手续费 0.2% -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 0.24 1.54 -0.1 -0.7 最大回撤(近一年) -- 0.00% -12.73% -1.70% -1.24%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：27.17%
- 中小板：27.39%
- 创业板：6.1%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 山东赫达：8.92%
- 常宝股份：6.37%
- 炬华科技：6.1%
- 中科微至：6.08%
- 明德生物：6.07%
- 弘亚数控：6.03%
- 安旭生物：5.98%
- 江瀚新材：5.57%
- 安井食品：4.99%
- 神威药业：4.55%
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持股集中度 -- -- 60.66% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23中建二局MTN001(科创票据)：4.38%
- 24鄂联投MTN001：4.36%
- 24盐城国投MTN002：5.29%
- 25静安投资SCP002：4.27%
- 25农发31：4.28%
- 22光大银行：1.49%
- 22江苏银行：0.69%
- 22上海银行：0.78%
- 22浦发银行04：1.19%
- 22汇金MTN004：0.86%
- 22国债23：1.11%
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- 12国航01：7.72%
- 18翔业01：7.53%
- 19南网01：7.55%
- 19兵装03：7.53%
- 19陆债03：7.52%
- 歌尔转债：5.77%
- 16凤凰EB：0.14%
- 光大转债：5.58%
- 骆驼转债：0.35%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置