- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.22% 1.27% -- 85.65% 近1周 -0.19% 0.02% 0.02% 0.68% 1.47% 近1月 -0.22% 0.09% 0.10% 0.09% -0.63% 近3月 -- 0.28% 0.30% -- 11.85% 近6月 -- 0.59% 0.62% -- 75.05% 近1年 -- 1.32% 1.38% -- 80.09% 近2年 -- 3.03% 3.19% -- 103.68% 近3年 -- 4.96% 5.24% -- 68.61% 2024年度 -- 1.65% 1.75% -- 11.72% 2023年度 -- 1.91% 2.00% -- -14.32% 2022年度 -- 1.70% 1.84% -- -31.38% 2021年度 -- 2.04% 2.09% -- 29.51% 2020年度 -- 2.07% 1.80% -- 78.24%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 货币型 货币型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0733（12-08） 1.0000（12-08） 1.0000（12-08） 1.3820（12-08） 9.0917（12-08） 累计净值 1.0733 -- -- 1.3820 9.0917 成立时间 2025-09-26 2006-07-18 2006-05-24 2025-09-29 2011-07-13 最新规模 -- 51.83亿 2.09亿 0亿 74.96亿 手续费 免费 免费 免费 -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- 2009年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 -- 2013年度金牛奖 2012年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 低风险 低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -3.46 -2.83 -- 2.88 最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% -- -19.63%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：12.44%
- 中小板：8.33%
- 创业板：41.14%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 宁德时代：9.48%
- 东山精密：8.33%
- 胜宏科技：8.28%
- 亿纬锂能：7.97%
- 新易盛：7.94%
- 中际旭创：7.47%
- 华友钴业：3.36%
- 徐工机械：3.17%
- 洛阳钼业：3.04%
- 艾力斯：2.87%
-
持股集中度 -- -- -- 13.10% 61.91% -
五大重仓债券
(占比%)- 24农发13：11.97%
- 25进出01：6%
- 25进出03：8.01%
- 25农发03：21.85%
- 25国开15：19.38%
- 24民生银行CD386：7.6%
- 25平安银行CD038：3.05%
- 25中国银行CD059：9.09%
- 25兴业银行CD185：3.03%
- 25中信银行CD271：4.54%
- 22信达金融债01：0.57%
- 23国开13：0.56%
- 23国开14：0.92%
- 24国开14：1.34%
- 24农业银行CD258：0.55%
- 24中电02：3.89%
- 25国债08：3.92%
- 25国债06：4.05%
- 25国债17：6.38%
- 25管网SK：6.39%
- 韦尔转债：0.06%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置