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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.47% 0.38% 0.40%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.08% 0.08%
近3月 0.31% 0.26% 0.27%
近6月 -- 0.51% 0.55%
近1年 -- 1.06% 1.11%
近2年 -- 2.50% 2.47%
近3年 -- 4.44% --
2025年度 --1.18%1.20%
2024年度 --1.64%1.58%
2023年度 --1.92%--
2022年度 --1.74%--
2021年度 --2.16%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2025-11-20 2014-03-25 2023-12-27
最新规模 4.4亿 0.15亿 0.62亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -14.02 -8.49
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 浦银安盛 摩根基金（中国）
成立时间 2002-06-13 2007-08-05 2004-05-12
公司规模 2289.36亿元 3447.02亿元 2452亿元
旗下基金数 216只 225只 248只
旗下经理数 32人 39人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：2.89%
  • 25农发21：4%
  • 25渤海银行CD376：1.58%
  • 25渤海银行CD401：1.58%
  • 25珠海华润银行CD048：1.58%
  • 25农发清发09：4.31%
  • 25国开14：8.92%
  • 25上海银行CD162：2.17%
  • 25北京银行CD192：2.17%
  • 25北京银行CD203：2.17%
  • 23国开07：6.35%
  • 25鄂能源SCP005：6.26%
  • 25中交投SCP004：6.27%
  • 25厦翔业SCP012：6.27%
  • 25农发11：6.34%
持债集中度 0.56% -- -- -- --
资产配置