- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.68% 19.28% 近1周 0.02% -0.17% 近1月 0.09% -3.51% 近3月 0.28% 6.21% 近6月 0.59% 7.60% 近1年 -- 21.30% 近2年 -- 25.81% 近3年 -- 24.88% 2025年度 -- 2.62% 2024年度 -- 4.38% 2023年度 -- -1.96% 2022年度 -- -- 2021年度 -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.2664（07-24） 累计净值 -- 1.2664 成立时间 2025-12-10 2022-05-05 最新规模 5.32亿 0亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -- 1.61 最大回撤(近一年) -- -5.29%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- 15.71% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26中交建筑SCP002：1.64%
- 26中交一公SCP005：1.64%
- 26常熟农村商行CD007：2.46%
- 26温州银行CD090：2.45%
- 26渤海银行CD133：3.27%
- 20国开10：7.95%
- 22融和02：6.79%
- 23建行二级资本债03A：7.05%
- 23进出05：8.61%
- 25华泰14：6%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置