- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.91% 0.58% 0.40% 2.82% 近1周 -- 0.10% 0.07% 0.04% -0.72% 近1月 -- 0.34% 0.28% 0.18% -4.50% 近3月 -- 0.91% 0.58% 0.40% 2.82% 近6月 -- 1.61% 1.06% 0.77% 6.35% 近1年 -- 2.31% 1.55% 2.04% 21.58% 近2年 -- -- 5.50% -- -- 近3年 -- -- 10.48% -- -- 2025年度 -- 1.64% 0.47% 1.82% -- 2024年度 -- -- 6.17% -- -- 2023年度 -- -- 3.46% -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 -- 1.0300（04-01） 1.0663（04-01） 1.0423（04-01） 1.2294（04-01） 累计净值 -- 1.0300 1.1231 1.0423 1.2530 成立时间 -- 2024-11-05 2022-07-13 2024-04-10 2025-01-24 最新规模 -- 0.43亿 57.36亿 0.32亿 1.09亿 手续费 免费 免费 0.4% 0.1% 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- 1.09 0.07 2.58 1.7 最大回撤(近一年) -- -0.43% -0.50% -0.07% -8.04%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24天津轨交MTN010：7.46%
- 24云建投MTN018：9.01%
- 24津城建MTN002：6.26%
- 24云投MTN021B：7.54%
- 25附息国债04：14.64%
- 23农发13：6.01%
- 23农发15：13.3%
- 24国开04：7.89%
- 24农发05：9.9%
- 24国开清发01：8%
- 21长沙银行二级：3.16%
- 23华泰G4：3.13%
- 23川高速MTN004：3.13%
- 25国开06：6.17%
- 25外高桥SCP002：6.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置