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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.78% 0.61% 0.75% 0.64%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.11% 0.08% 0.10% 0.09%
近3月 -- 0.33% 0.24% 0.32% 0.27%
近6月 -- 0.68% 0.52% 0.65% 0.56%
近1年 -- 1.43% 1.10% 1.37% 1.18%
近2年 -- 3.17% 2.55% 3.09% 2.67%
近3年 -- 5.43% 4.49% 5.32% 4.67%
2025年度 --1.59%1.27%1.53%1.35%
2024年度 --1.99%1.71%1.98%1.75%
2023年度 --2.24%1.99%2.27%2.00%
2022年度 --2.04%1.82%2.12%1.80%
2021年度 --2.51%2.32%2.50%2.27%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0008（07-24） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 1.0008 -- -- -- --
成立时间 2026-06-16 2015-06-26 2013-12-02 2014-10-17 2015-06-26
最新规模 -- 805.24亿 0.07亿 157.88亿 1.39亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -- -1.89 -12.05 -3.64 -9.21
最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 鑫元基金 广发基金 国投瑞银 鑫元基金
成立时间 2002-11-06 2013-08-29 2003-08-05 2002-06-13 2013-08-29
公司规模 884.37亿元 2353.74亿元 18890.12亿元 2180.71亿元 2353.74亿元
旗下基金数 167只 207只 927只 216只 207只
旗下经理数 21人 25人 106人 31人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发31：0.53%
  • 25中信银行CD364：0.49%
  • 25光大银行CD137：0.5%
  • 26平安银行CD025：1.24%
  • 26兴业银行CD101：1.85%
  • 24国开14：25%
  • 26农业银行CD069：12.36%
  • 26宁波银行CD211：12.33%
  • 26中信银行CD140：12.3%
  • --
  • 26东航股SCP006：1.03%
  • 26富邦华一银行CD020：1.02%
  • 26农业银行CD093：1.03%
  • 26恒丰银行CD181：1.02%
  • 26渤海银行CD223：2.56%
  • 25农发31：0.53%
  • 25中信银行CD364：0.49%
  • 25光大银行CD137：0.5%
  • 26平安银行CD025：1.24%
  • 26兴业银行CD101：1.85%
持债集中度 -- -- -- 0.61% --
资产配置