- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 1.79% -12.63% 1.10% -5.25% 近1周 0.04% 0.05% 0.74% 0.03% 7.96% 近1月 0.11% 0.24% -4.56% 0.09% 8.15% 近3月 -- 1.05% -6.56% 0.56% 10.95% 近6月 -- 1.68% -14.51% 1.14% -6.43% 近1年 -- 1.36% -10.63% 1.79% 1.05% 近2年 -- 4.83% -5.65% 4.47% 28.63% 近3年 -- -- -- -- 20.07% 2025年度 -- -0.16% 3.14% 1.54% 5.10% 2024年度 -- 4.56% -- 5.34% 17.36% 2023年度 -- -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1645（06-26） 1.0744（06-26） 0.8848（06-26） 1.0866（06-26） 1.1254（06-26） 累计净值 1.1645 1.1144 0.8848 1.0866 1.1254 成立时间 2026-04-27 2023-12-22 2024-01-31 2023-11-14 2023-03-28 最新规模 -- 4.16亿 0.11亿 1.97亿 0.14亿 手续费 0.1% -- 0.4% -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -- -0.14 -0.81 0.89 -0.02 最大回撤(近一年) -- -0.84% -27.91% -0.15% -23.69%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 17农发05：12.23%
- 23国开03：48.93%
- 23农发15：7.42%
- 25国开15：9.44%
- 25农发30：9.55%
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- 21中信保诚人寿：5.3%
- 24东方债01BC：8.76%
- 24邮储永续债01：6.99%
- 24民生银行永续债02：5.26%
- 24嵊州投资MTN001：8.63%
- 25国债08：1.97%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置