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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 2.99% 0.85% 0.44% 0.30%
近1周 -- -0.63% 0.11% 0.14% 0.05%
近1月 -- -0.13% 0.46% 0.34% 0.15%
近3月 -- 3.82% 1.24% 0.76% 0.45%
近6月 -- 4.38% 1.16% 0.67% 0.79%
近1年 -- 8.91% 2.19% 1.33% 1.85%
近2年 -- 10.98% 4.72% 4.62% 3.63%
近3年 -- 7.87% 7.75% 9.48% 6.48%
2025年度 --6.13%0.84%0.27%1.33%
2024年度 --0.85%3.94%5.06%2.53%
2023年度 ---0.05%2.06%3.74%2.66%
2022年度 ---6.21%0.22%2.49%1.46%
2021年度 --0.94%3.50%4.44%0.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-18） 1.6843（03-04） 2.1208（03-04） 1.0156（03-04） 1.0866（03-04）
累计净值 -- 1.6843 2.2371 1.2210 1.0866
成立时间 2012-05-23 2013-08-13 2018-03-29 2019-07-18 2020-04-17
最新规模 45.25亿 0.12亿 0.01亿 20.08亿 10.26亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 12.53 1.74 0.62 -0.14 1.01
最大回撤(近一年) 0.00% -1.96% -0.81% -0.92% -0.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 交银施罗德基金 中银证券 博时基金 华安基金
成立时间 1998-06-04 2005-08-04 2002-02-28 1998-07-13 1998-06-04
公司规模 8225.81亿元 4991.14亿元 1342.33亿元 11965.79亿元 8225.81亿元
旗下基金数 530只 273只 77只 741只 530只
旗下经理数 78人 42人 23人 103人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 8.02% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18南京银行CD083：6.55%
  • 18宁波银行CD112：6.55%
  • 18华夏银行CD165：6.55%
  • 18中信银行CD166：6.55%
  • 18中信银行CD169：6.54%
  • 鸿路转债：1.5%
  • 卫宁转债：1.58%
  • 美锦转债：2.05%
  • 湘佳转债：0.63%
  • 洁特转债：1.45%
  • 20国开05：4.34%
  • 21国开15：8.67%
  • 22农发05：4.38%
  • 23进出03：4.12%
  • 24国开10：4.2%
  • 22国开15：8.06%
  • 23国开10：5.36%
  • 25国开清发07：10.04%
  • 25农发05：5.97%
  • 25国开08：19.92%
  • 21厦门轨道债01：5.05%
  • 23长轨G3：6.92%
  • 24苏国资MTN004：5.02%
  • 25南航股MTN004：7.85%
  • 25农发11：5.92%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置