- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 1.38% -- 近1周 -- 0.03% 0.42% 近1月 -- 0.11% -0.14% 近3月 -- 0.32% 1.02% 近6月 -- 0.66% -- 近1年 -- 1.43% -- 近2年 -- 3.34% -- 近3年 -- 5.42% -- 2024年度 -- 1.86% -- 2023年度 -- 2.02% -- 2022年度 -- 1.93% -- 2021年度 -- 2.35% -- 2020年度 -- 2.27% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-18） 1.0000（12-19） 1.0133（12-19） 累计净值 -- -- 1.0133 成立时间 2012-05-23 2012-11-26 2025-06-25 最新规模 45.25亿 3.46亿 0.53亿 手续费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 12.53 -1.63 -- 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- 2.51% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18南京银行CD083：6.55%
- 18宁波银行CD112：6.55%
- 18华夏银行CD165：6.55%
- 18中信银行CD166：6.55%
- 18中信银行CD169：6.54%
- 25国开06：0.99%
- 25交通银行CD214：1.1%
- 25农业银行CD315：1.22%
- 25建设银行CD373：1.65%
- 25建设银行CD376：1.83%
- 25国债08：5.29%
- 25国债06：50.08%
- 25注特01：29.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置