- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.83% 0.57% -- 0.36% 0.83% 近1周 0.00% 0.06% -- 0.09% 0.10% 近1月 0.10% 0.26% -- 0.21% 0.44% 近3月 0.93% 0.77% -- 0.53% 1.16% 近6月 0.72% 0.89% -- 0.52% 0.79% 近1年 2.10% 2.14% -- 1.33% 1.53% 近2年 3.84% 5.02% -- 4.45% 7.48% 近3年 -3.76% 9.65% -- 8.34% 14.88% 2025年度 2.33% 1.27% -- 0.78% 0.74% 2024年度 -0.95% 4.29% 4.25% 4.24% 7.64% 2023年度 -4.99% 3.86% -2.81% 3.00% 5.85% 2022年度 -7.58% 2.75% -8.90% 3.93% 1.06% 2021年度 6.67% 5.29% -- 4.16% 5.04%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9730（03-04） 1.1495（03-04） 0.9997（10-28） 1.1698（03-04） 1.3977（03-04） 累计净值 1.7040 1.2333 1.5108 1.2478 1.4480 成立时间 2012-09-07 2019-12-16 2021-12-20 2018-12-27 2017-03-15 最新规模 0.11亿 30.71亿 0.09亿 10.86亿 37.74亿 手续费 免费 -- -- 0.2% 免费 所获奖项 2013年度金牛奖 -- -- -- 2018年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.56 0.79 1.68 -0.28 0.03 最大回撤(近一年) -1.15% -0.64% -1.67% -0.44% -1.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.94% -- 4.13% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 鸿路转债：0.53%
- 兴业转债：0.82%
- 21国开03：23.27%
- 福莱转债：0.68%
- 立昂转债：0.6%
- 22建设银行二级01：3.06%
- 22工商银行二级01：4.43%
- 22交行二级资本债02A：3.34%
- 23义乌国资MTN002：3%
- 23西城投资MTN001：3.69%
- 恩捷转债：0.12%
- 闻泰转债：0.19%
- 精工转债：0.2%
- 华锐转债：0.21%
- 天23转债：0.56%
- 23邮储银行小微债01：4.72%
- 23圆融01：4.72%
- 23钱江世纪MTN001：4.75%
- 24国开03：5.74%
- 25国开11：9.25%
- 23国开05：4%
- 23国开10：3.93%
- 24国开05：3.91%
- 24国开10：3.8%
- 25附息国债16：3.66%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置