- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 7.08% 0.14% 近1周 -3.48% 0.03% 近1月 4.67% 0.11% 近3月 12.34% 0.34% 近6月 26.08% 0.69% 近1年 36.10% 1.49% 近2年 52.29% 3.42% 近3年 20.98% 5.66% 2025年度 25.93% 1.52% 2024年度 6.54% 1.97% 2023年度 -7.00% 2.15% 2022年度 -31.07% 2.07% 2021年度 -17.48% 2.52%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1650（02-05） 1.0000（02-06） 累计净值 1.2470 -- 成立时间 2010-07-27 2007-05-22 最新规模 0.51亿 12.85亿 手续费 0.6% 0.8%免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.86 -0.31 最大回撤(近一年) -19.70% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：53.78%
- 中小板：5.55%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：8.78%
- TOKYO ELECTRON LTD：6.89%
- TENCENT HOLDINGS LTD：5.8%
- INNOSCIENCE SUZHOU TECHNOL-H：5.77%
- ACCTON TECHNOLOGY CORP：5.68%
- NITTO BOSEKI CO LTD：5.61%
- MITSUI & CO LTD：5.59%
- MARUBENI CORP：5.55%
- HOYA CORP：5.17%
- BAIDU INC-CLASS A：4.49%
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持股集中度 59.33% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 25进出06：1.6%
- 25农发21：0.77%
- 25深圳前海微众银行CD075：0.71%
- 25青岛银行CD085：0.71%
- 25东莞农村商业银行CD136：0.71%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置