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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 21.32% -12.22% 3.79% -- --
近1周 0.61% -0.85% 3.93% -- --
近1月 -2.15% -3.42% 0.33% -- --
近3月 -10.57% 0.24% -4.72% -- --
近6月 5.52% -10.10% -4.54% -- --
近1年 29.29% -11.17% 7.27% -- --
近2年 59.42% 33.17% 64.70% -- --
近3年 53.13% 25.23% 30.08% -- --
2025年度 25.93%31.59%31.47%----
2024年度 6.54%16.42%1.44%----
2023年度 -7.00%-16.69%-16.78%----
2022年度 -31.07%-15.00%-30.25%----
2021年度 -17.48%-25.93%29.91%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII QDII 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3200（09-18） 0.8190（09-18） 1.5350（09-21） 0.9849（11-26） 1.1500（09-03）
累计净值 1.4020 0.8210 3.6090 1.2784 1.1500
成立时间 2010-07-27 2007-10-12 2011-05-06 2011-03-23 2011-09-01
最新规模 1.68亿 15.65亿 18.8亿 1.05亿 2.71亿
手续费 0.6%0.8% 0.6%0.8% 0.4% -- --
所获奖项 -- -- 2021年度金牛奖 2014年度金牛奖 2013年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中风险 高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.24 -0.82 0.3 1.31 14.47
最大回撤(近一年) -18.96% -24.18% -16.90% -17.07% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 嘉实基金 兴证全球 嘉实基金 海富通
成立时间 1998-07-13 1999-03-25 2003-09-30 1999-03-25 2003-04-18
公司规模 12171.36亿元 11356.59亿元 8399.59亿元 11356.59亿元 3127.62亿元
旗下基金数 745只 653只 170只 653只 182只
旗下经理数 105人 106人 47人 106人 36人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：55.35%
  • 中小板：4.49%
  • 创业板：0%
  • 主板：34.47%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.05%
  • 主板：25.6%
  • 中小板：0%
  • 创业板：25.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • MEDIATEK INC：9.75%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC：9.53%
  • 宁德时代：6.62%
  • 华虹宏力：6.47%
  • NITTO BOSEKI CO LTD：5.52%
  • UNIMICRON TECHNOLOGY CORP：4.61%
  • MARUBENI CORP：4.49%
  • TOKYO ELECTRON LTD：4.45%
  • MITSUI & CO LTD：4.26%
  • ACCTON TECHNOLOGY CORP：4.14%
  • 美的集团股份有限公司：6.05%
  • 中国建设银行股份有限公司：5.37%
  • 腾讯控股有限公司：5.2%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司：4.53%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：3.8%
  • 网易股份有限公司：3.48%
  • 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：3.41%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：3.08%
  • 招商银行股份有限公司：2.99%
  • 中国国际航空股份有限公司：2.61%
  • 德业股份：6.92%
  • 锦浪科技：6.18%
  • 阳光电源：5.9%
  • 中国平安：5.12%
  • TCL科技：4.72%
  • 新易盛：4.61%
  • 宁德时代：4.5%
  • 药明康德：4.47%
  • 继峰股份：4.37%
  • 中际旭创：3.82%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 59.84% 40.52% 50.61% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 26进出04：5.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债(7)：11.5%
  • 金禾转债：0.1%
  • 光大转债：0.29%
  • 国君转债：0.08%
  • 国开1702：14.98%
  • 08江铜债：4.65%
  • 歌华转债：1.91%
  • 石化转债：4.09%
  • 12济城建：5.56%
  • 同仁转债：0.44%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置