- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 5.18% -- 近1周 -0.09% -- 近1月 6.05% -- 近3月 3.48% -- 近6月 6.15% -- 近1年 6.97% -- 近2年 14.72% -- 近3年 15.93% -- 2025年度 -2.33% -- 2024年度 6.06% -- 2023年度 8.58% -- 2022年度 -21.15% -- 2021年度 29.92% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1410（04-29） 1.0430（12-31） 累计净值 1.6110 1.5430 成立时间 2012-07-24 2011-02-11 最新规模 0.22亿 1.99亿 手续费 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.47 15.13 最大回撤(近一年) -9.26% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.5%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：3.06%
- 中小板：0.65%
- 创业板：3.08%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：9.28%
- 安博：8.84%
- 西蒙房地产集团公司：6.25%
- Ventas 公司：5.36%
- Omega Healthcare Investors有限公司：4.99%
- 美国医疗保健REIT股份有限公司：4.77%
- EastGroup 房地产公司：4.43%
- Equinix有限公司：3.32%
- 第一工业地产信托公司：2.72%
- Host酒店及度假股份有限公司：2.54%
- 阳光电源：1.2%
- 华测检测：0.74%
- 华鲁恒升：0.69%
- 国轩高科：0.65%
- 特变电工：0.61%
- 人福医药：0.6%
- 航天发展：0.58%
- 金域医学：0.58%
- 国瓷材料：0.57%
- 中科创达：0.57%
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持股集中度 52.50% 6.79% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：0.62%
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- 新乳转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置