- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 3.93% 1.84% -5.02% 近1周 5.12% 0.30% 1.49% 近1月 6.44% -0.07% -7.95% 近3月 -2.64% -0.19% -11.33% 近6月 -2.64% 0.01% -16.20% 近1年 3.84% 2.23% 1.45% 近2年 -2.28% 5.81% 14.61% 近3年 18.27% 9.99% 23.03% 2025年度 -2.33% 3.33% 21.41% 2024年度 6.06% 3.80% 9.37% 2023年度 8.58% 1.96% -7.70% 2022年度 -21.15% 0.28% -24.76% 2021年度 29.92% 2.67% -2.38%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1080（11-04） 1.5904（11-05） 1.2362（11-05） 累计净值 1.5980 1.7904 2.0875 成立时间 2012-07-24 2009-09-22 2006-12-06 最新规模 0.17亿 0.18亿 5.97亿 手续费 0.6% 0.8%免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.19 0.38 -0 最大回撤(近一年) -11.35% -1.26% -22.95%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：44.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.88%
- 中小板：2.65%
- 创业板：6.48%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- Equinix有限公司：9.23%
- 沃尔塔公司：8.24%
- 安博：7.53%
- 西蒙房地产集团公司：4.29%
- 数字房地产信托有限公司：2.9%
- 美国发射塔公司：2.66%
- 公共存储：2.58%
- Realty Income公司：2.37%
- Host酒店及度假股份有限公司：2.35%
- SBA 通信公司：2.27%
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- 紫金矿业：6.33%
- 川投能源：4.98%
- 招商轮船：4.22%
- 宁德时代：3.96%
- 淮北矿业：3.04%
- 藏格矿业：2.86%
- 中国银行：2.73%
- 恒逸石化：2.72%
- 东方雨虹：2.65%
- 新雷能：2.52%
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持股集中度 44.42% 1.41% 36.01% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26国债09：1.15%
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- 25国债19：5.02%
- 25国债12：5.34%
- 26国债01：14.87%
- 26国债14：27.5%
- 26国债03：5.52%
- 弘亚转债：0.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置