- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 4.07% -4.78% 近1周 -1.05% -1.81% 近1月 -0.18% -14.42% 近3月 -0.89% -21.07% 近6月 3.04% -4.45% 近1年 5.95% 32.10% 近2年 11.11% 43.53% 近3年 9.68% 50.00% 2025年度 -2.33% 64.40% 2024年度 6.06% 4.15% 2023年度 8.58% -12.49% 2022年度 -21.15% -22.25% 2021年度 29.92% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1290（06-17） 1.4271（06-18） 累计净值 1.5990 1.4271 成立时间 2012-07-24 2021-06-30 最新规模 0.22亿 5.78亿 手续费 0.6% 0.8%0.6% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.37 1.13 最大回撤(近一年) -9.26% -29.95%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- 有色金属：0.89% 重仓板块（占比%） - 主板：52.5%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：64.51%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：9.28%
- 安博：8.84%
- 西蒙房地产集团公司：6.25%
- Ventas 公司：5.36%
- Omega Healthcare Investors有限公司：4.99%
- 美国医疗保健REIT股份有限公司：4.77%
- EastGroup 房地产公司：4.43%
- Equinix有限公司：3.32%
- 第一工业地产信托公司：2.72%
- Host酒店及度假股份有限公司：2.54%
- 招金矿业：10.38%
- 中国石油股份：7.61%
- 海南橡胶：7.56%
- 山东黄金：7.13%
- 中国海洋石油：7.04%
- 中远海能：5.76%
- 中曼石油：5.62%
- 中金黄金：5.36%
- 山金国际：5.09%
- 招商轮船：2.96%
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持股集中度 52.50% 64.51% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国债01：0.62%
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- 建龙转债：0.05%
- 平煤转债：0.14%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置