- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.97% 32.86% 近1周 -0.12% 2.73% 近1月 -0.10% 2.84% 近3月 0.36% 5.02% 近6月 0.28% 23.30% 近1年 1.86% 35.54% 近2年 6.52% 56.22% 近3年 11.64% 29.04% 2024年度 4.92% 16.42% 2023年度 5.40% -16.69% 2022年度 1.22% -15.00% 2021年度 4.31% -25.93% 2020年度 3.01% 28.51%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3781（12-08） 0.9420（12-05） 累计净值 1.5657 0.9440 成立时间 2012-12-11 2007-10-12 最新规模 31.99亿 20.92亿 手续费 0.3% 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.27 2.06 最大回撤(近一年) -1.03% -17.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：50.13%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股有限公司：9.3%
- 紫金矿业集团股份有限公司：8.92%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.44%
- 紫金黄金国际有限公司：4.71%
- 招商银行股份有限公司：4.39%
- 招金矿业股份有限公司：4.2%
- 中国建设银行股份有限公司：3.92%
- 中国国际航空股份有限公司：3.17%
- 信达生物制药：2.74%
- 携程集团有限公司：2.34%
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持股集中度 -- 50.13% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开10：4.56%
- 24中行二级资本债01A：4.4%
- 24中行二级资本债02A：4.35%
- 24进出14：4.28%
- 25国开03：4.18%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置