- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.69% -5.41% 4.70% 1.38% -2.14% 近1周 0.09% -4.69% -4.42% -1.25% -4.91% 近1月 0.35% -8.01% -3.89% -0.48% -3.43% 近3月 0.83% -7.21% 6.94% 2.00% 1.18% 近6月 1.05% -12.27% 7.90% 1.04% 14.62% 近1年 2.03% -6.97% 25.07% 9.71% 49.20% 近2年 5.63% -17.01% 47.09% 13.84% 75.44% 近3年 11.36% -39.03% 18.96% 12.05% 41.86% 2025年度 1.10% -5.43% 30.89% 9.84% 57.22% 2024年度 4.92% -10.21% 5.79% 3.48% 12.25% 2023年度 5.40% -19.09% -13.91% -0.59% -16.58% 2022年度 1.22% -13.95% -15.92% -7.43% -26.41% 2021年度 4.31% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 -- 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3894（03-04） 0.5615（03-04） 1.0461（03-04） 1.0846（03-04） 1.0393（03-04） 累计净值 1.5770 0.5615 1.0461 1.0846 1.0393 成立时间 2012-12-11 2021-11-02 2021-11-24 2021-02-09 2021-08-25 最新规模 23.49亿 0.49亿 0.11亿 0.04亿 0.45亿 手续费 0.3% 0.8% -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.55 -0.62 1.3 1.89 1.78 最大回撤(近一年) -0.78% -14.37% -12.76% -2.79% -18.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.18%
- 中小板：4.82%
- 创业板：0%
- 主板：6.15%
- 中小板：1.23%
- 创业板：0%
- 主板：6.46%
- 中小板：0%
- 创业板：4.69%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 伊利股份：8.66%
- 贵州茅台：8.42%
- 五粮液：8.15%
- 泸州老窖：6.43%
- 山西汾酒：6.26%
- 东鹏饮料：4.01%
- 海天味业：3.08%
- 洋河股份：2.62%
- 安琪酵母：2.2%
- 双汇发展：2.17%
- 洛阳钼业：1.3%
- 紫金矿业：1.25%
- 赣锋锂业：1.23%
- 华钰矿业：0.98%
- 山金国际：0.91%
- 云铝股份：0.66%
- 神火股份：0.55%
- 华友钴业：0.5%
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- 中际旭创：2.31%
- 泡泡玛特：2.08%
- 科泰电源：1.25%
- 菲利华：1.13%
- 东材科技：0.96%
- 尚太科技：0.84%
- 阿里巴巴-W：0.79%
- 万国黄金集团：0.66%
- 迈威生物：0.58%
- 三生制药：0.55%
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持股集中度 -- 52.00% 7.38% 11.15% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开10：5.76%
- 25农发31：5.33%
- 25农发23：5.33%
- 25国开03：5.27%
- 25国开15：5.22%
- 华康转债：0.04%
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- 25国债01：4.51%
- 25国债08：0.61%
- 25国债13：0.54%
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- 21邮储银行永续债01：7.74%
- 23宁波银行永续债01：7.83%
- 23招商局YK02：9.83%
- 25国债01：7.97%
- 25中证G4：8.22%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置