- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 3.77% 23.25% 2.48% 近1周 0.25% -5.46% 1.77% 近1月 1.94% 15.51% 3.24% 近3月 1.07% 6.66% 1.07% 近6月 5.01% 44.37% 2.29% 近1年 9.21% -- 12.68% 近2年 13.11% -- 26.21% 近3年 15.82% -- 22.05% 2025年度 5.24% -- 12.27% 2024年度 7.11% -- 8.77% 2023年度 1.22% -- 2.64% 2022年度 -2.50% -- -6.20% 2021年度 7.97% -- 17.89%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0632（04-30） 1.4437（04-30） 1.7450（04-30） 累计净值 2.8852 1.4437 1.9720 成立时间 2006-09-13 2025-10-30 2013-12-04 最新规模 8.93亿 8.35亿 36.39亿 手续费 0.5% 0.4% 0.3% 所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.58 -- 2.12 最大回撤(近一年) -2.26% -- -3.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：8.49%
- 中小板：1.8%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 美的集团：3.36%
- 豪迈科技：1.3%
- 中国巨石：1.16%
- 齐鲁银行：1%
- 山东黄金：0.86%
- 中曼石油：0.59%
- 潍柴动力：0.55%
- 恩华药业：0.5%
- 福耀玻璃：0.49%
- 渝农商行：0.48%
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持股集中度 10.29% -- 11.75% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洽洽转债：0.43%
- 紫银转债：0.18%
- 21进出16：7.97%
- 21建设银行二级01：5.11%
- 21邮储银行二级01：5.68%
- 25国债19：0.06%
- 26国债01：3.22%
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- 财通转债：0.79%
- 国投转债：7.43%
- 立讯转债：0.57%
- 南航转债：0.11%
- 韦尔转债：0.04%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置