- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 5.19% 0.75% 近1周 0.17% 0.02% 近1月 -4.34% 0.08% 近3月 -9.93% 0.25% 近6月 2.05% 0.51% 近1年 7.66% 1.07% 近2年 63.99% 2.43% 近3年 42.18% 4.27% 2025年度 31.52% 1.27% 2024年度 8.74% 1.65% 2023年度 -16.57% 1.92% 2022年度 -25.98% 1.75% 2021年度 23.63% 2.21%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 3.5290（09-18） 1.0000（09-20） 累计净值 3.5290 -- 成立时间 2009-09-08 2003-10-24 最新规模 1.13亿 616.02亿 手续费 0.6% 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.26 -13.57 最大回撤(近一年) -18.20% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：29.21%
- 中小板：6.3%
- 创业板：3.61%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 立讯精密：6.3%
- 中金黄金：4.27%
- 山东黄金：4.23%
- 福耀玻璃：4.05%
- 紫金矿业：3.9%
- 新易盛：3.61%
- 兆易创新：3.32%
- 世运电路：3.21%
- 中微公司：3.17%
- 工业富联：3.06%
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持股集中度 39.12% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 重银转债：0.05%
- 华友转债：0.44%
- 申昊转债：0%
- 强联转债：0%
- 永和转债：0%
- 25农发31：1.22%
- 26广州银行CD092：0.8%
- 26农业银行CD093：0.8%
- 26农业银行CD111：0.96%
- 26农业银行CD123：0.8%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置