- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.44% 1.39% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.11% 近3月 0.33% 0.33% 近6月 0.70% 0.68% 近1年 1.56% 1.51% 近2年 3.60% 3.47% 近3年 5.71% 5.71% 2024年度 1.98% 1.91% 2023年度 2.05% 2.19% 2022年度 2.05% 2.04% 2021年度 2.48% 2.41% 2020年度 2.54% 2.18%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 累计净值 -- -- 成立时间 2005-06-03 2012-12-17 最新规模 10.93亿 21.4亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- 2014年度金牛奖
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.94 0.09 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开14：1.56%
- 25兴业证券CP001：2.25%
- 25国盛SCP001：1.51%
- 25农发贴现06：2.25%
- 25厦门国际银行CD116：3.7%
- 16农发05：0.76%
- 25恒丰银行CD204：1.12%
- 25浙商银行CD106：0.83%
- 25农业银行CD277：1.11%
- 25农业银行CD280：3.05%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置