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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.82% 0.63% 0.49% 0.69% 0.68%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.08% 0.07% 0.09% 0.09%
近3月 0.31% 0.24% 0.18% 0.26% 0.27%
近6月 0.65% 0.49% 0.38% 0.54% 0.54%
近1年 1.34% 1.04% 0.82% 1.15% 1.11%
近2年 3.07% 2.43% 2.05% 2.67% 2.57%
近3年 5.21% -- 3.69% -- 4.53%
2025年度 1.54%1.23%1.06%1.36%1.29%
2024年度 1.98%--1.41%--1.77%
2023年度 2.05%--1.81%----
2022年度 2.05%--1.72%----
2021年度 2.48%--2.15%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2005-06-03 2024-03-29 2011-12-28 2023-05-10 2023-02-24
最新规模 11.76亿 2.24亿 0.72亿 886.75亿 23.74亿
手续费 免费 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.44 -14.83 -22.29 -10.14 -12.37
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 汇添富 嘉实基金 兴证全球 汇添富
成立时间 1999-04-12 2005-02-03 1999-03-25 2003-09-30 2005-02-03
公司规模 5168.73亿元 12577.8亿元 11323.16亿元 8399.59亿元 12577.8亿元
旗下基金数 461只 821只 649只 166只 821只
旗下经理数 50人 109人 105人 46人 109人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26农业银行CD103：3.6%
  • 26农业银行CD107：3.6%
  • 26渤海银行CD223：3.59%
  • 26东莞农村商业银行CD044：3.58%
  • 26湖南银行CD060：3.58%
  • 23交行债02：0.35%
  • 25农发31：0.43%
  • 25进出61：0.58%
  • 25深圳农商银行CD101：0.68%
  • 25农业银行CD349：0.34%
  • 25国开11：4.24%
  • 25平安银行CD074：13.91%
  • 25交通银行CD181：13.93%
  • 26农业银行CD103：13.92%
  • 26上海银行CD019：13.92%
  • 25江苏银行CD194：1.01%
  • 26长沙银行CD098：1.01%
  • 26农业银行CD111：1.01%
  • 26农业银行CD127：1.01%
  • 26广州农村商业银行CD063：1.01%
  • 25国开11：1.28%
  • 25珠海华润银行CD072：1.26%
  • 26北京银行CD018：1.26%
  • 26江西银行CD027：2.09%
  • 26北京银行CD034：1.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置